Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.268% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.204%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.113%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.023%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Eldorado Gold Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Eldorado Gold Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.034%. Okrem toho zdatnosť Eldorado Gold Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.045% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eldorado Gold Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.81, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.28. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EGO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 350.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (233.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (198.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
350.37%
Rýchly pomer
233.98%
Ukazovateľ hotovosti
198.46%
Ukazovatele ziskovosti
EGO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.80%, a EBT na EBIT, 85.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.45%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.44%
Efektívna daňová sadzba
32.45%
Čistý zisk na EBT
64.80%
EBT na EBIT
85.29%
EBIT na tržby
20.45%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.50 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1179.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
234
Dni nesplatených zásob
121
Prevádzkový cyklus
151.80
Počet dní nesplatených záväzkov
112
Cyklus konverzie hotovosti
40
Obrat pohľadávok
11.80
Obrat záväzkov
3.26
Obrat zásob
3.02
Obrat dlhodobého majetku
0.28
Obrat aktív
0.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.13, a voľný peňažný tok na akciu, -0.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.41, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.13
Voľný peňažný tok na akciu
-0.11
Peňažné prostriedky na akciu
2.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.41
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.05
Pomer krytia peňažných tokov
0.67
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
96.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.95
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.95
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.35 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.31%
Úrokové krytie
8.35
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.67
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.49, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.27
Čistý príjem na akciu
0.54
Účtovná hodnota na akciu
18.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.49
Vlastný kapitál na akciu
18.00
Úrokový dlh na akciu
3.44
Kapitálové výdavky na akciu
-2.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 144.25%, a rast prevádzkových príjmov, 144.25%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 311.94%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 296.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.66%
Rast hrubého zisku
30.97%
Rast EBIT
144.25%
Rast prevádzkového príjmu
144.25%
Rast čistého príjmu
311.94%
Rast zisku na akciu
296.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
296.30%
Rast váženého priemeru akcií
6.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
70.77%
Rast voľných peňažných tokov
55.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
-32.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
82.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
-12.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-25.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
342.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-25.53%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
111.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
123.57%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-26.25%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-50.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-13.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-14.84%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
48.34%
Rast zásob
18.01%
Rast aktív
11.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.06%
Rast dlhu
27.08%
Rast výdavkov SGA
-3.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,634,111,964, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.33, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -113.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,634,111,964
Kvalita príjmov
3.33
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-113.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-39.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-149.61%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.99%
Grahamovo číslo
14.76
Návratnosť hmotného majetku
2.15%
Graham Čistý čistý
-3.78
Pracovný kapitál
652,833,730
Hodnota hmotného majetku
3,401,405,734
Čistá hodnota obežného majetku
-542,473,271
Priemerné pohľadávky
83,236,315
Priemerné záväzky
83,877,260.5
Priemerné zásoby
216,777,557.5
Počet dní neuhradených tržieb
35
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
107
ROIC
2.71%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.92, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -144.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.85
Pomer ceny k tržbám
2.92
Pomer ceny k peňažným tokom
7.09
Pomer ceny a zisku k rastu
0.56
Násobok hodnoty podniku
6.15
Cena Reálna hodnota
0.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-144.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.72
Podniková hodnota k tržbám
2.57
Hodnota podniku nad EBITDA
5.90
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.31
Výnos zo zisku
4.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
