Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.707% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.079%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.042%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Estée Lauder Companies Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Estée Lauder Companies Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.115%. Okrem toho zdatnosť The Estée Lauder Companies Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.071% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Estée Lauder Companies Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $141, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $124.03. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 157.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (102.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
157.57%
Rýchly pomer
102.57%
Ukazovateľ hotovosti
68.33%
Ukazovatele ziskovosti
EL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.91%, a EBT na EBIT, 82.28%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.54%
Efektívna daňová sadzba
33.90%
Čistý zisk na EBT
63.91%
EBT na EBIT
82.28%
EBIT na tržby
7.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 827.08% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
103
Dni nesplatených zásob
187
Prevádzkový cyklus
231.50
Počet dní nesplatených záväzkov
97
Cyklus konverzie hotovosti
134
Obrat pohľadávok
8.27
Obrat záväzkov
3.75
Obrat zásob
1.95
Obrat dlhodobého majetku
3.09
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.08, a voľný peňažný tok na akciu, -3.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.48 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.08
Voľný peňažný tok na akciu
-3.21
Peňažné prostriedky na akciu
10.31
Výplatný pomer
1.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.53
Pomer krytia peňažných tokov
0.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.52
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.51
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.35% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.71 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 60.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 63.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.35%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.71
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
60.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
63.14%
Úrokové krytie
2.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 44.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
44.45
Čistý príjem na akciu
2.81
Účtovná hodnota na akciu
15.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.67
Vlastný kapitál na akciu
15.60
Úrokový dlh na akciu
29.13
Kapitálové výdavky na akciu
-9.19
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 76,424,402,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 34.54% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -190.01%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,424,402,000
Kvalita príjmov
1.71
Výskum a vývoj k tržbám
2.16%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
34.54%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-190.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-20.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-442.07%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.68%
Grahamovo číslo
31.42
Návratnosť hmotného majetku
6.56%
Graham Čistý čistý
-29.03
Pracovný kapitál
2,899,000,000
Hodnota hmotného majetku
-1,671,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,859,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
1,540,500,000
Priemerné záväzky
1,746,000,000
Priemerné zásoby
2,949,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
134
Počet dní zásob na sklade
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.08, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -40.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.23
Pomer ceny k tržbám
3.08
Pomer ceny k peňažným tokom
21.64
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.20
Násobok hodnoty podniku
18.48
Cena Reálna hodnota
8.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-40.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.58
Podniková hodnota k tržbám
4.80
Hodnota podniku nad EBITDA
28.75
EV k prevádzkovému peňažnému toku
44.15
Výnos zo zisku
1.43%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
