Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.544% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.618%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.277%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.015%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Enlight Renewable Energy Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Enlight Renewable Energy Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.062%. Okrem toho zdatnosť Enlight Renewable Energy Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.039% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Enlight Renewable Energy Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6099, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6000. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ENLT.TA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (83.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (69.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.95%
Rýchly pomer
83.76%
Ukazovateľ hotovosti
69.23%
Ukazovatele ziskovosti
ENLT.TA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 49.46% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 56.08%, a EBT na EBIT, 79.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 61.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
49.46%
Efektívna daňová sadzba
22.48%
Čistý zisk na EBT
56.08%
EBT na EBIT
79.97%
EBIT na tržby
61.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 321.93% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
84
Dni nesplatených zásob
-9
Prevádzkový cyklus
104.28
Počet dní nesplatených záväzkov
330
Cyklus konverzie hotovosti
-226
Obrat pohľadávok
3.22
Obrat záväzkov
1.10
Obrat zásob
-40.09
Obrat dlhodobého majetku
0.08
Obrat aktív
0.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.27, a voľný peňažný tok na akciu, -8.61, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.47, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.59, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.27
Voľný peňažný tok na akciu
-8.61
Peňažné prostriedky na akciu
3.47
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.59
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-6.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 58.26% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 66.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 69.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.52 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
58.26%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
66.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
69.79%
Úrokové krytie
2.52
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.21, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.92, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.21
Čistý príjem na akciu
0.61
Účtovná hodnota na akciu
10.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.92
Vlastný kapitál na akciu
10.10
Úrokový dlh na akciu
23.87
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 33.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 74.53%, a rast prevádzkových príjmov, 74.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 186.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 144.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
33.06%
Rast hrubého zisku
25.09%
Rast EBIT
74.53%
Rast prevádzkového príjmu
74.53%
Rast čistého príjmu
186.57%
Rast zisku na akciu
144.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
128.00%
Rast váženého priemeru akcií
18.89%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
23.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
65.55%
Rast voľných peňažných tokov
127.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
-74.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
47.16%
3-ročný rast výnosov na akciu
-28.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
126.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
0.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-25.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-17.47%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1140.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
131.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
160.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-32.71%
Rast pohľadávok
-9.77%
Rast aktív
31.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.26%
Rast dlhu
24.92%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.60%
Rast výdavkov SGA
15.96%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,535,112,835.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.12, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.48%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,535,112,835.2
Kvalita príjmov
1.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Výskum a vývoj k tržbám
2.48%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.21%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.94%
Grahamovo číslo
11.80
Návratnosť hmotného majetku
1.63%
Graham Čistý čistý
-23.58
Pracovný kapitál
81,353,000
Hodnota hmotného majetku
1,147,996,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,533,319,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
83,731,500
Priemerné záväzky
70,106,000
Počet dní neuhradených tržieb
113
Počet dní neuhradených záväzkov
330
ROIC
3.17%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.37, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -2.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.29, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.83
Pomer ceny k tržbám
8.37
Pomer ceny k peňažným tokom
14.29
Pomer ceny a zisku k rastu
208.50
Násobok hodnoty podniku
-0.61
Cena Reálna hodnota
1.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.29
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.05
Podniková hodnota k tržbám
41.20
Hodnota podniku nad EBITDA
53.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
70.41
Výnos zo zisku
0.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
