Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.266% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.100%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.075%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EnerSys pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EnerSys na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.164%. Okrem toho zdatnosť EnerSys vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.129% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EnerSys tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $92.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $90.53. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ENS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 267.35% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (125.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (50.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
267.35%
Rýchly pomer
125.39%
Ukazovateľ hotovosti
50.19%
Ukazovatele ziskovosti
ENS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.97%, a EBT na EBIT, 82.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.23%
Efektívna daňová sadzba
9.03%
Čistý zisk na EBT
90.97%
EBT na EBIT
82.33%
EBIT na tržby
10.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.67 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 734.43% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
125
Dni nesplatených zásob
103
Prevádzkový cyklus
152.30
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
106
Obrat pohľadávok
7.34
Obrat záväzkov
7.85
Obrat zásob
3.56
Obrat dlhodobého majetku
6.99
Obrat aktív
1.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.48, a voľný peňažný tok na akciu, 9.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.23, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.12 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.48
Voľný peňažný tok na akciu
9.25
Peňažné prostriedky na akciu
8.23
Výplatný pomer
0.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.51
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
15.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.78
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 26.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.53 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.56%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.76 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.26
Pomer ceny k tržbám
1.06
Pomer ceny k peňažným tokom
8.40
Pomer ceny a zisku k rastu
0.41
Násobok hodnoty podniku
7.05
Cena Reálna hodnota
2.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.42
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
