Zjednodušene povedané, Europa Oil & Gas (Holdings) plc má 959.184 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.385% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.058%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.135%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.034%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Europa Oil & Gas (Holdings) plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Europa Oil & Gas (Holdings) plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.059%. Okrem toho zdatnosť Europa Oil & Gas (Holdings) plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.018% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Europa Oil & Gas (Holdings) plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.916, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.86. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EOG.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 159.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (159.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (126.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
159.37%
Rýchly pomer
159.04%
Ukazovateľ hotovosti
126.40%
Ukazovatele ziskovosti
EOG.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -14.18% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.85%, a EBT na EBIT, 242.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -5.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-14.18%
Efektívna daňová sadzba
5.15%
Čistý zisk na EBT
94.85%
EBT na EBIT
242.58%
EBIT na tržby
-5.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 442.67% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
159
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
83.81
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
40
Obrat pohľadávok
4.43
Obrat záväzkov
8.29
Obrat zásob
269.40
Obrat dlhodobého majetku
1.84
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-1.02
Pomer krytia peňažných tokov
90.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
90.89
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.50
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.50
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie -0.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.09%
Úrokové krytie
-0.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
90.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.80
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.01
Vlastný kapitál na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 53.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -24.86%, a rast prevádzkových príjmov, -24.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -162.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -147.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.05%
Rast hrubého zisku
53.17%
Rast EBIT
-24.86%
Rast prevádzkového príjmu
-24.86%
Rast čistého príjmu
-162.83%
Rast zisku na akciu
-147.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
-150.00%
Rast váženého priemeru akcií
36.97%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
29.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.87%
Rast voľných peňažných tokov
-447.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
-78.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
27.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
148.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-74.76%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
282.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
252.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-21.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
89.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
95.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-20.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-32.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
95.42%
Rast pohľadávok
-57.31%
Rast zásob
-47.22%
Rast aktív
-8.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-31.87%
Rast dlhu
-61.40%
Rast výdavkov SGA
128.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,280,263.21, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 45.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -201.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,280,263.21
Kvalita príjmov
-3.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
45.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-201.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-84.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-495.23%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.72%
Grahamovo číslo
0.01
Návratnosť hmotného majetku
-10.03%
Pracovný kapitál
5,296,000
Hodnota hmotného majetku
3,333,000
Čistá hodnota obežného majetku
916,000
Priemerné pohľadávky
1,185,000
Priemerné záväzky
844,000
Priemerné zásoby
27,500
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
51
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.00, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -10.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.92
Pomer ceny k tržbám
2.00
Pomer ceny k peňažným tokom
10.71
Pomer ceny a zisku k rastu
10.09
Násobok hodnoty podniku
19.37
Cena Reálna hodnota
0.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-10.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.28
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
3.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.98
Výnos zo zisku
-6.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
-21.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
