Zjednodušene povedané, Serica Energy plc má 392.368 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.485% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.454%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.164%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.105%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Serica Energy plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Serica Energy plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.213%. Okrem toho zdatnosť Serica Energy plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.333% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Serica Energy plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SQZZF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 219.34% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (194.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (131.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
219.34%
Rýchly pomer
194.83%
Ukazovateľ hotovosti
131.19%
Ukazovatele ziskovosti
SQZZF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 48.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 66.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 33.80%, a EBT na EBIT, 106.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 45.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
48.40%
Efektívna daňová sadzba
66.20%
Čistý zisk na EBT
33.80%
EBT na EBIT
106.55%
EBIT na tržby
45.42%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 798.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
195
Dni nesplatených zásob
8
Prevádzkový cyklus
53.25
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
-14
Obrat pohľadávok
7.99
Obrat záväzkov
5.40
Obrat zásob
48.33
Obrat dlhodobého majetku
1.43
Obrat aktív
0.64
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.36, a voľný peňažný tok na akciu, 0.06, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.53 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.36
Voľný peňažný tok na akciu
0.06
Peňažné prostriedky na akciu
0.67
Výplatný pomer
0.53
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.17
Pomer krytia peňažných tokov
0.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.69
Pomer vyplatených dividend
0.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.93%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.93%
Úrokové krytie
21.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.43
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.75
Čistý príjem na akciu
0.29
Účtovná hodnota na akciu
1.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.82
Vlastný kapitál na akciu
1.82
Úrokový dlh na akciu
0.79
Kapitálové výdavky na akciu
-0.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -22.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -48.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -41.63%, a rast prevádzkových príjmov, -41.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -42.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -55.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-22.13%
Rast hrubého zisku
-48.93%
Rast EBIT
-41.63%
Rast prevádzkového príjmu
-41.63%
Rast čistého príjmu
-42.08%
Rast zisku na akciu
-55.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
-54.84%
Rast váženého priemeru akcií
32.75%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
29.85%
Rast dividend na akciu
44.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
-83.45%
Rast voľných peňažných tokov
-96.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
1198.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
273.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2217.65%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.05%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2452.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
29.41%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
882.04%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
634.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
246.07%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
143.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
720.60%
Rast pohľadávok
-5.06%
Rast zásob
172.34%
Rast aktív
84.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.77%
Rast výdavkov SGA
176.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 658,476,977.25, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
658,476,977.25
Kvalita príjmov
0.90
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-84.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.37%
Kapitálové výdavky k odpisom
-69.70%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.63%
Grahamovo číslo
3.42
Návratnosť hmotného majetku
6.47%
Graham Čistý čistý
-1.59
Pracovný kapitál
239,682,000
Hodnota hmotného majetku
655,262,000
Čistá hodnota obežného majetku
-496,268,000
Priemerné pohľadávky
131,222,000
Priemerné záväzky
43,468,000
Priemerné zásoby
7,443,000
Počet dní neuhradených tržieb
74
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
10.16%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 31.62, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.42, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.17
Pomer ceny k tržbám
0.75
Pomer ceny k peňažným tokom
5.42
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.09
Násobok hodnoty podniku
1.27
Cena Reálna hodnota
1.17
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.42
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
31.62
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.08
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
1.69
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.10
Výnos zo zisku
14.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
