Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.459% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.420%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.290%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Matador Resources Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Matador Resources Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.228%. Okrem toho zdatnosť Matador Resources Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.172% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Matador Resources Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $62.59, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $60.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MTDR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 88.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (70.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
88.58%
Rýchly pomer
70.81%
Ukazovateľ hotovosti
8.73%
Ukazovatele ziskovosti
MTDR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.85%, a EBT na EBIT, 89.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.67%
Efektívna daňová sadzba
17.19%
Čistý zisk na EBT
76.85%
EBT na EBIT
89.78%
EBIT na tržby
41.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.89 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
71
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
72.60
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
45
Obrat pohľadávok
5.73
Obrat záväzkov
13.44
Obrat zásob
41.02
Obrat dlhodobého majetku
0.41
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.68, a voľný peňažný tok na akciu, 1.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.62, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.66, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.68
Voľný peňažný tok na akciu
1.39
Peňažné prostriedky na akciu
0.62
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.66
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.08
Pomer krytia peňažných tokov
1.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-52.93
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.04
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.44 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 30.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.44
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
30.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.44%
Úrokové krytie
8.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 23.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 32.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 34.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
23.65
Čistý príjem na akciu
7.10
Účtovná hodnota na akciu
32.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
34.65
Vlastný kapitál na akciu
32.83
Úrokový dlh na akciu
20.02
Kapitálové výdavky na akciu
-13.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.86%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -29.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -30.64%, a rast prevádzkových príjmov, -30.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -30.32%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -31.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.86%
Rast hrubého zisku
-29.15%
Rast EBIT
-30.64%
Rast prevádzkového príjmu
-30.64%
Rast čistého príjmu
-30.32%
Rast zisku na akciu
-31.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
-30.27%
Rast váženého priemeru akcií
-0.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.13%
Rast dividend na akciu
119.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
-5.61%
Rast voľných peňažných tokov
-64.46%
10-ročný rast výnosov na akciu
429.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
196.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
216.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
409.85%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
190.86%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
278.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
819.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
192.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
247.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
236.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
119.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
194.07%
3-ročný rast dividendy na akciu
4841.01%
Rast pohľadávok
4.22%
Rast zásob
175.34%
Rast aktív
39.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
25.88%
Rast dlhu
90.19%
Rast výdavkov SGA
-5.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,923,572,540, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -7.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -82.97%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,923,572,540
Kvalita príjmov
2.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-7.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-82.97%
Kapitálové výdavky k príjmom
-55.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-215.06%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.48%
Grahamovo číslo
72.42
Návratnosť hmotného majetku
10.14%
Graham Čistý čistý
-26.48
Pracovný kapitál
30,597,000
Hodnota hmotného majetku
4,709,127,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,921,382,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
463,386,000
Priemerné záväzky
63,516,500
Priemerné zásoby
28,496,000
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
17
Počet dní zásob na sklade
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 48.63, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.76
Pomer ceny k tržbám
2.68
Pomer ceny k peňažným tokom
3.90
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
2.99
Cena Reálna hodnota
1.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
48.63
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.73
Podniková hodnota k tržbám
3.17
Hodnota podniku nad EBITDA
4.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.78
Výnos zo zisku
12.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
