Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.468% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.165%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.118%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.030%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Equinix, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Equinix, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.080%. Okrem toho zdatnosť Equinix, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.046% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Equinix, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $712.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $694.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EQIX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.82% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (107.25%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (66.29%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.82%
Rýchly pomer
107.25%
Ukazovateľ hotovosti
66.29%
Ukazovatele ziskovosti
EQIX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.21%, a EBT na EBIT, 83.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.73%
Efektívna daňová sadzba
13.81%
Čistý zisk na EBT
86.21%
EBT na EBIT
83.09%
EBIT na tržby
16.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 654.38% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
107
Dni nesplatených zásob
299
Prevádzkový cyklus
354.81
Počet dní nesplatených záväzkov
14
Cyklus konverzie hotovosti
341
Obrat pohľadávok
6.54
Obrat záväzkov
26.82
Obrat zásob
1.22
Obrat dlhodobého majetku
0.41
Obrat aktív
0.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 34.25, a voľný peňažný tok na akciu, 4.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22.70, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.42 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
34.25
Voľný peňažný tok na akciu
4.75
Peňažné prostriedky na akciu
22.70
Výplatný pomer
1.42
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.14
Pomer krytia peňažných tokov
0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.78
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 42.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 50.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
42.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
50.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.85%
Úrokové krytie
3.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.61
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 87.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 133.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 54.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
87.47
Čistý príjem na akciu
10.35
Účtovná hodnota na akciu
133.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
54.17
Vlastný kapitál na akciu
133.41
Úrokový dlh na akciu
154.65
Kapitálové výdavky na akciu
-29.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.03%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 23.10%, a rast prevádzkových príjmov, 23.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.60%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.74%
Rast hrubého zisku
-1.03%
Rast EBIT
23.10%
Rast prevádzkového príjmu
23.10%
Rast čistého príjmu
37.60%
Rast zisku na akciu
34.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.42%
Rast váženého priemeru akcií
2.23%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.38%
Rast dividend na akciu
16.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.82%
Rast voľných peňažných tokov
-17.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
100.86%
5-ročný rast výnosov na akciu
37.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
192.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
440.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
126.06%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
145.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
168.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.02%
5-ročný rast dividendy na akciu
58.55%
3-ročný rast dividendy na akciu
35.81%
Rast pohľadávok
46.28%
Rast zásob
4131.34%
Rast aktív
7.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.17%
Rast dlhu
5.98%
Rast výdavkov SGA
9.83%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 90,755,485,850, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 22.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -83.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
90,755,485,850
Kvalita príjmov
3.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.20
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
22.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-83.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-33.96%
Kapitálové výdavky k odpisom
-150.84%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.98%
Grahamovo číslo
176.28
Návratnosť hmotného majetku
3.84%
Graham Čistý čistý
-163.17
Pracovný kapitál
405,447,000
Hodnota hmotného majetku
5,071,507,000
Čistá hodnota obežného majetku
-16,569,528,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,053,330,500
Priemerné záväzky
583,578,000
Priemerné zásoby
1,826,006,500.5
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
13
Počet dní zásob na sklade
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.93, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 163.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.83
Pomer ceny k tržbám
8.93
Pomer ceny k peňažným tokom
22.55
Pomer ceny a zisku k rastu
0.45
Násobok hodnoty podniku
17.74
Cena Reálna hodnota
5.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
163.29
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.04
Podniková hodnota k tržbám
11.08
Hodnota podniku nad EBITDA
27.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.15
Výnos zo zisku
1.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
