Essent Group Ltd.
Symbol: ESNT
NYSE
53.98
USDTrhová cena dnes
8.1958
Pomer P/E
-0.3934
Pomer PEG
5.77B
MRK Cap
- 0.02%
Výnos DIV
Essent Group Ltd. (ESNT) Rozdelenie akcií, údaje o histórii
Analýza pracovného kapitálu
Pokiaľ ide o prevádzkový kapitál, Essent Group Ltd. si udržiava zdravú pozíciu. Celkové obežné aktíva spoločnosti sú ocenené na $2469860000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 532.218%. V členení na obežné aktíva majú peňažné prostriedky a investície hodnotu $141787000 a vykazujú medziročnú mieru rastu 74.529%. Pohľadávky, ktoré tvoria ďalšiu významnú časť obežného majetku, majú hodnotu $63266000. Medziročná miera rastu pohľadávok je 10.221%. Zásoby, ktoré tvoria rozhodujúcu časť majetku, sú ocenené na $-5468792000. To predstavuje zdravý medziročný nárast o -6.011% Na strane pasív sú krátkodobé záväzky spoločnosti v celkovej výške $366484000. To odráža mieru rastu -12.421% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo naznačuje, že finančné záväzky spoločnosti sú pod dobrou kontrolou.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotovosť a investície | 141.79 | 81.24 | ||||
Pohľadávky | 63.27 | 57.40 | ||||
Zásoby | 5468.79 | 5818.54 | ||||
Ostatné | 2469.86 | 1328.94 | ||||
Krátkodobý majetok spolu | 2469.86 | 390.67 | ||||
Záväzky | 0.00 | 0.00 | ||||
Krátkodobý dlh | 5.30 | 420.86 | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | 361.18 | 2.4 | ||||
Krátkodobé záväzky | 366.48 | 418.46 |
Štruktúra kapitálu
Pri skúmaní kapitálovej štruktúry spoločnosti Essent Group Ltd. je zrejmé, že spoločnosť spravuje robustné portfólio. Hodnota jej celkových aktív sa pohybuje na úrovni $6502537000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená mieru rastu 13.605%, čo poukazuje na schopnosť spoločnosti neustále zvyšovať svoju majetkovú základňu. Pokiaľ ide o záväzky, spoločnosť má celkové záväzky vo výške $1399987000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to odráža mieru rastu 10.979%. Dlhodobý dlh tvorí značnú časť týchto záväzkov a dosahuje hodnotu $421920000. Za posledný rok vzrástol dlhodobý dlh o 0.251%. Na strane aktív majú hotovosť a ekvivalentné rezervy hodnotu $141787000. Medziročný rast týchto rezerv je 74.529%. Kmeňové akcie spoločnosti, ďalšie dôležité aktívum, majú hodnotu $1599000 a oproti predchádzajúcemu roku rastú rýchlosťou -0.991%. Nakoniec, nerozdelený zisk spoločnosti je na úrovni $4081578000, čo znamená mieru rastu 16.847% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tieto zisky predstavujú zisky, ktoré sa Essent Group Ltd. rozhodla reinvestovať do podnikania namiesto toho, aby ich rozdelila vo forme dividend.
Celkové aktíva
6 502,54 USD
Pasíva spolu
1 399 987 000,00 USD
Dlhodobý dlh
421,92 USD
Peňažné prostriedky a ekv.
141 787 000,00 USD
Goodwill
-11,33 USD
Nerozdelený zisk
4 081 578 000,00 USD
Kmeňové akcie
1,30 USD
Hodnota podniku
8,87 USD
Historický prehľad kľúčových dividend
Dividenda na akciu spoločnosti Essent Group Ltd. je $1.03, čo vyjadruje zisk rozdelený medzi akcionárov na akciu. V tomto roku vzrástla o -72.000%, čo naznačuje, že spoločnosť vytvára zvýšený príjem pre akcionárov a očakáva budúci rast zisku.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.280 |
2023 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
2022 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.860 |
2021 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 | 0.700 |
2020 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.640 |
2019 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.150 | 0.300 |
Čistý zisk na akciu (EPS)
Essent Group Ltd. má zisk na akciu vo výške $6.56, čo znamená zisk pripadajúci na jednu kmeňovú akciu. S mierou rastu -15.355% v tomto roku naznačuje zvyšujúcu sa ziskovosť spoločnosti a potenciál rastu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solídnu finančnú výkonnosť a budúci potenciál.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.6 | 1.62 | 1.68 | 1.66 | 6.56 |
2022 | 2.53 | 2.17 | 1.67 | 1.38 | 7.75 |
2021 | 1.21 | 1.43 | 1.85 | 1.65 | 6.14 |
2020 | 1.53 | 0.15 | 1.11 | 1.1 | 3.89 |
2019 | 1.31 | 1.39 | 1.48 | 1.5 | 5.68 |
2018 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.32 | 4.80 |
2017 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 1.69 | 4.04 |
2016 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 2.45 |
2015 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 1.74 |
2014 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.34 | 1.05 |
2013 | 0.19 | 0.61 | 0.19 | 0.23 | 1.22 |
Často kladené otázky
Aký je posledný historický dátum rozdelenia spoločnosti?
Posledný historický dátum rozdelenia je N/A.
Aký je firemný voľný tok na akciu (FCF na akciu)?
Voľný cash flow na akciu (FCF per share) je 7.178.
Aký je výnos spoločnosti na akciu?
Výnosy spoločnosti na akciu sú 0.738.
Aký je zisk firmy na akciu?
Zisk firmy na akciu je 0.846.
Čo je Essent Group Ltd. (ESNT) ROIC (návratnosť kapitálu)?
Essent Group Ltd. (ESNT) ROIC (návratnosť kapitálu) je 0.134.
Aká je výška dividendy na akciu?
Dividenda na akciu je 1.030
Aký je podiel podniku na zisku?
Essent Group Ltd. (ESNT) pomer návratnosti je N/A
Aká je hodnota podniku (EV)?
Hodnota podniku (EV) je 8.869
Aký je pomer dlhu spoločnosti k vlastnému imaniu?
Pomer dlhu k vlastnému imaniu je 0.084
Aké sú čísla ukazovateľa zadlženosti?
Pomer dlhu je 0.066
Aký je pomer ceny spoločnosti k tržbám?
Pomer ceny k tržbám je 5.171