Zjednodušene povedané, Essent Group Ltd. má 106.873 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.819% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.734%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.612%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.108%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Essent Group Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Essent Group Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.142%. Okrem toho zdatnosť Essent Group Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.138% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Essent Group Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $53.93, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $53.03. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ESNT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 967.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (845.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
967.00%
Rýchly pomer
845.64%
Ukazovateľ hotovosti
39.63%
Ukazovatele ziskovosti
ESNT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 72.33% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.66%, a EBT na EBIT, 98.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 73.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
72.33%
Efektívna daňová sadzba
15.34%
Čistý zisk na EBT
84.66%
EBT na EBIT
98.57%
EBIT na tržby
73.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 9.67 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
846
Dni nesplatených zásob
-6104
Prevádzkový cyklus
-6081.96
Cyklus konverzie hotovosti
-6082
Obrat pohľadávok
16.76
Obrat zásob
-0.06
Obrat dlhodobého majetku
26.40
Obrat aktív
0.18
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.52, a voľný peňažný tok na akciu, 7.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 32.51, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.69, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.52
Voľný peňažný tok na akciu
7.45
Peňažné prostriedky na akciu
32.51
Výplatný pomer
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.69
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
1.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
98.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.79
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.43% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.47%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 27.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.43%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.47%
Úrokové krytie
27.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.88
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.56, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 48.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 47.35, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.27
Čistý príjem na akciu
6.56
Účtovná hodnota na akciu
48.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
47.35
Vlastný kapitál na akciu
48.04
Úrokový dlh na akciu
4.31
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -16.09%, a rast prevádzkových príjmov, -16.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -16.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -15.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.20%
Rast hrubého zisku
11.23%
Rast EBIT
-16.09%
Rast prevádzkového príjmu
-16.09%
Rast čistého príjmu
-16.23%
Rast zisku na akciu
-15.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.80%
Rast váženého priemeru akcií
-0.92%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.49%
Rast dividend na akciu
16.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.58%
Rast voľných peňažných tokov
29.78%
10-ročný rast výnosov na akciu
9.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.04%
3-ročný rast výnosov na akciu
14.06%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-15.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
40.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
36.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
68.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-6.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
97.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.95%
3-ročný rast dividendy na akciu
52.85%
Rast pohľadávok
10.22%
Rast zásob
6.01%
Rast aktív
13.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.41%
Rast dlhu
9.28%
Rast výdavkov SGA
14.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,920,265,280, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.52%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,920,265,280
Kvalita príjmov
1.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.52%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.37%
Kapitálové výdavky k odpisom
-88.44%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.69%
Grahamovo číslo
84.18
Návratnosť hmotného majetku
10.83%
Graham Čistý čistý
-20.59
Pracovný kapitál
2,103,376,000
Hodnota hmotného majetku
5,029,724,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,069,873,000
Priemerné pohľadávky
60,332,500
Priemerné zásoby
-5,643,666,500
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní zásob na sklade
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.61, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.45, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.13
Pomer ceny k tržbám
5.18
Pomer ceny k peňažným tokom
7.45
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
14.10
Cena Reálna hodnota
1.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.45
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.61
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.10
Podniková hodnota k tržbám
5.43
Hodnota podniku nad EBITDA
1308.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.76
Výnos zo zisku
12.43%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
