GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Joseph Daniel Margolis J.D.
Zamestnanci na plný úväzok:7618
Mesto:Salt Lake City
Adresa:2795 East Cottonwood Parkway
IPO:2004-08-16
CIK:0001289490
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.799% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.458%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.287%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.030%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Extra Space Storage Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Extra Space Storage Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.071%. Okrem toho zdatnosť Extra Space Storage Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.049% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Extra Space Storage Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $142.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $136.44. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EXR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 99.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (91.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
99.68%
Rýchly pomer
91.89%
Ukazovateľ hotovosti
4.93%
Ukazovatele ziskovosti
EXR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.66%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.08%, a EBT na EBIT, 68.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 45.83%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.52%
Efektívna daňová sadzba
2.66%
Čistý zisk na EBT
91.08%
EBT na EBIT
68.77%
EBIT na tržby
45.83%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
92
Prevádzkový cyklus
114.44
Počet dní nesplatených záväzkov
214
Cyklus konverzie hotovosti
-100
Obrat pohľadávok
3.19
Obrat záväzkov
1.70
Obrat dlhodobého majetku
10.50
Obrat aktív
0.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.51, a voľný peňažný tok na akciu, 7.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.24, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.43 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.56, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.51
Voľný peňažný tok na akciu
7.09
Peňažné prostriedky na akciu
0.24
Výplatný pomer
1.43
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.56
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.26
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.60% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.78 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -57.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.60%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.78
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.83%
Úrokové krytie
-57.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.92
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 85.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 89.21, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.13
Čistý príjem na akciu
4.75
Účtovná hodnota na akciu
85.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
89.21
Vlastný kapitál na akciu
85.04
Úrokový dlh na akciu
62.87
Kapitálové výdavky na akciu
-0.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 33.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 72.16%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.40%, a rast prevádzkových príjmov, 11.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -6.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -26.05%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
33.06%
Rast hrubého zisku
72.16%
Rast EBIT
11.40%
Rast prevádzkového príjmu
11.40%
Rast čistého príjmu
-6.68%
Rast zisku na akciu
-26.05%
Rast zriedeného zisku na akciu
-26.05%
Rast váženého priemeru akcií
26.23%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
19.44%
Rast dividend na akciu
2.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.27%
Rast voľných peňažných tokov
5.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
223.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.15%
3-ročný rast výnosov na akciu
44.52%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
240.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
54.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.21%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
207.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
44.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
27.63%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
438.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
346.27%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
332.41%
10-ročný rast dividend na akciu
322.37%
5-ročný rast dividendy na akciu
84.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
71.24%
Rast pohľadávok
14.83%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
125.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
249.74%
Rast dlhu
50.74%
Rast výdavkov SGA
13.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 38,428,363,846.37, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.75, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,428,363,846.37
Kvalita príjmov
1.75
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-22.96%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.04%
Grahamovo číslo
95.30
Návratnosť hmotného majetku
2.96%
Graham Čistý čistý
-67.15
Pracovný kapitál
-157,866,000
Hodnota hmotného majetku
15,095,555,000
Čistá hodnota obežného majetku
-11,112,592,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
691,735,500
Priemerné záväzky
253,099,000
Priemerné zásoby
-349,585,500
Počet dní neuhradených tržieb
105
Počet dní neuhradených záväzkov
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 20.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.16
Pomer ceny k tržbám
10.84
Pomer ceny k peňažným tokom
19.47
Pomer ceny a zisku k rastu
14.50
Násobok hodnoty podniku
10.15
Cena Reálna hodnota
2.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
20.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.89
Podniková hodnota k tržbám
15.01
Hodnota podniku nad EBITDA
22.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.40
Výnos zo zisku
2.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
