Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.530% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.311%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.227%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.123%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti FactSet Research Systems Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív FactSet Research Systems Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.288%. Okrem toho zdatnosť FactSet Research Systems Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.190% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FactSet Research Systems Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $424.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $415.26. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FDS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 179.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (157.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (83.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
179.01%
Rýchly pomer
157.13%
Ukazovateľ hotovosti
83.02%
Ukazovatele ziskovosti
FDS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.67%, a EBT na EBIT, 91.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.52%
Efektívna daňová sadzba
20.34%
Čistý zisk na EBT
79.67%
EBT na EBIT
91.55%
EBIT na tržby
31.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 791.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
157
Prevádzkový cyklus
46.13
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Obrat pohľadávok
7.91
Obrat záväzkov
7.93
Obrat zásob
1012140000.00
Obrat dlhodobého majetku
10.02
Obrat aktív
0.54
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 17.67, a voľný peňažný tok na akciu, 15.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
17.67
Voľný peňažný tok na akciu
15.99
Peňažné prostriedky na akciu
11.82
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
23.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.56
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.22
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.84 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.73%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.84
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.73%
Úrokové krytie
10.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 54.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -32.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
54.60
Čistý príjem na akciu
12.26
Účtovná hodnota na akciu
42.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-32.65
Vlastný kapitál na akciu
42.43
Úrokový dlh na akciu
49.91
Kapitálové výdavky na akciu
-1.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 32.54%, a rast prevádzkových príjmov, 32.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 17.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 16.98%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.10%
Rast hrubého zisku
14.34%
Rast EBIT
32.54%
Rast prevádzkového príjmu
32.54%
Rast čistého príjmu
17.95%
Rast zisku na akciu
16.98%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.46%
Rast váženého priemeru akcií
0.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.42%
Rast dividend na akciu
9.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
19.93%
Rast voľných peňažných tokov
20.05%
10-ročný rast výnosov na akciu
175.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
56.65%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.64%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
171.41%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
69.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
26.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
167.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
77.76%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
24.69%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
239.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
212.50%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
79.21%
10-ročný rast dividend na akciu
180.74%
5-ročný rast dividendy na akciu
57.21%
3-ročný rast dividendy na akciu
24.65%
Rast pohľadávok
16.44%
Rast zásob
-108.10%
Rast aktív
-1.64%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.67%
Rast dlhu
-17.13%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.82%
Rast výdavkov SGA
5.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,082,720,540, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 72.63% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,082,720,540
Kvalita príjmov
1.38
Výskum a vývoj k tržbám
12.82%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
72.63%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-44.13%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.97%
Grahamovo číslo
108.18
Návratnosť hmotného majetku
43.32%
Graham Čistý čistý
-44.34
Pracovný kapitál
283,066,000
Hodnota hmotného majetku
-1,247,065,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,577,407,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
220,883,500
Priemerné záväzky
114,605,500
Priemerné zásoby
17,708,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.22
Pomer ceny k tržbám
7.72
Pomer ceny k peňažným tokom
24.68
Pomer ceny a zisku k rastu
-44.82
Násobok hodnoty podniku
17.91
Cena Reálna hodnota
9.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
10.29
Podniková hodnota k tržbám
8.67
Hodnota podniku nad EBITDA
22.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.01
Výnos zo zisku
2.81%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
