Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.629% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.607%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.419%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.084%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Franco-Nevada Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Franco-Nevada Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.081%. Okrem toho zdatnosť Franco-Nevada Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.122% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Franco-Nevada Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $124.31, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $120.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FNV odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2939.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2769.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (780.52%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2939.70%
Rýchly pomer
2769.10%
Ukazovateľ hotovosti
780.52%
Ukazovatele ziskovosti
FNV Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -33.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -25.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 125.26%, a EBT na EBIT, -55.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 60.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-33.45%
Efektívna daňová sadzba
-25.42%
Čistý zisk na EBT
125.26%
EBT na EBIT
-55.11%
EBIT na tržby
60.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 29.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 28, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 8 a miera obratu pohľadávok 953.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2769
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
42.44
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
8
Obrat pohľadávok
9.53
Obrat záväzkov
10.72
Obrat zásob
87.88
Obrat dlhodobého majetku
0.30
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.03, a voľný peňažný tok na akciu, 2.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.03, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.80, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.03
Voľný peňažný tok na akciu
2.11
Peňažné prostriedky na akciu
7.03
Výplatný pomer
-0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.80
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.72
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.21
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 259.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
259.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.46, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -2.47, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 29.89, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.46
Čistý príjem na akciu
-2.47
Účtovná hodnota na akciu
29.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
29.89
Vlastný kapitál na akciu
29.89
Úrokový dlh na akciu
0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-2.77
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -5.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -8.50%, a rast prevádzkových príjmov, -8.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -167.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -170.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-5.67%
Rast hrubého zisku
-8.47%
Rast EBIT
-8.50%
Rast prevádzkového príjmu
-8.50%
Rast čistého príjmu
-167.79%
Rast zisku na akciu
-170.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
-170.37%
Rast váženého priemeru akcií
0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.05%
Rast dividend na akciu
17.61%
Rast prevádzkového peňažného toku
0.99%
Rast voľných peňažných tokov
-44.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
135.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
83.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
207.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
105.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
24.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-3188.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-429.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-244.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
47.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
19.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.50%
10-ročný rast dividend na akciu
74.13%
5-ročný rast dividendy na akciu
65.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
49.09%
Rast pohľadávok
-18.62%
Rast zásob
397.44%
Rast aktív
-10.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-10.80%
Rast dlhu
-5.44%
Rast výdavkov SGA
-9.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,712,714,291, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,712,714,291
Kvalita príjmov
-2.13
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-52.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-42.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-190.99%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.44%
Grahamovo číslo
40.79
Návratnosť hmotného majetku
-7.96%
Graham Čistý čistý
6.63
Pracovný kapitál
1,567,439,269
Hodnota hmotného majetku
5,739,583,552
Čistá hodnota obežného majetku
1,382,589,878
Priemerné pohľadávky
123,066,045
Priemerné záväzky
6,235,930
Priemerné zásoby
298,720.5
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
4
ROIC
16.75%
ROE
-0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 20.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 60.48, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.35, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.21
Pomer ceny k tržbám
20.29
Pomer ceny k peňažným tokom
25.35
Pomer ceny a zisku k rastu
11.38
Násobok hodnoty podniku
24.21
Cena Reálna hodnota
4.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.35
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
60.48
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.71
Podniková hodnota k tržbám
16.69
Hodnota podniku nad EBITDA
20.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.52
Výnos zo zisku
-2.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
