Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.282%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.182%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív First Republic Bank na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.074%.
Ceny akcií
Ceny akcií First Republic Bank tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $123.415, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $121.58. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
FRC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.01%, a EBT na EBIT, 81.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.04%
Efektívna daňová sadzba
20.99%
Čistý zisk na EBT
79.01%
EBT na EBIT
81.84%
EBIT na tržby
28.15%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.40, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.14 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.40
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Výplatný pomer
0.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.64
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.54
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 1.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 31.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 96.39, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 95.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
31.90
Čistý príjem na akciu
9.20
Účtovná hodnota na akciu
96.39
Hmotná účtovná hodnota na akciu
95.12
Vlastný kapitál na akciu
96.39
Úrokový dlh na akciu
89.32
Kapitálové výdavky na akciu
-1.09
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,058,090,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,058,090,000
Kvalita príjmov
0.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.41
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-102.60%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.45%
Grahamovo číslo
141.24
Návratnosť hmotného majetku
0.78%
Graham Čistý čistý
-1063.79
Pracovný kapitál
-1,369,000,000
Hodnota hmotného majetku
17,217,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-189,862,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
604,500,000
Priemerné zásoby
-9,242,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
45
ROIC
7.20%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 0.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
0.18
Pomer ceny k peňažným tokom
8.73
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
0.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.26
Podniková hodnota k tržbám
5.73
Hodnota podniku nad EBITDA
10.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
131.18
Výnos zo zisku
7.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
