GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Michael John Fraser B.Com., MBL
Zamestnanci na plný úväzok:6297
Mesto:Sandton
Adresa:150 Helen Road
IPO:1980-03-17
CIK:0001172724
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.387% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.306%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.147%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gold Fields Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gold Fields Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.262%. Okrem toho zdatnosť Gold Fields Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.356% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gold Fields Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.82, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GFI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 115.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (56.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (43.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
115.18%
Rýchly pomer
56.26%
Ukazovateľ hotovosti
43.08%
Ukazovatele ziskovosti
GFI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 39.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 57.84%, a EBT na EBIT, 82.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.58%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.35%
Efektívna daňová sadzba
39.45%
Čistý zisk na EBT
57.84%
EBT na EBIT
82.89%
EBIT na tržby
30.58%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
56
Dni nesplatených zásob
63
Prevádzkový cyklus
72.17
Počet dní nesplatených záväzkov
12
Cyklus konverzie hotovosti
60
Obrat pohľadávok
39.46
Obrat záväzkov
29.68
Obrat zásob
5.80
Obrat dlhodobého majetku
1.54
Obrat aktív
0.95
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.25, a voľný peňažný tok na akciu, 1.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.73, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.25
Voľný peňažný tok na akciu
1.11
Peňažné prostriedky na akciu
0.73
Výplatný pomer
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.34
Pomer krytia peňažných tokov
2.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.23
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.96% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.74%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.96%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.74%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.68%
Úrokové krytie
15.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.04
Čistý príjem na akciu
0.79
Účtovná hodnota na akciu
5.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.17
Vlastný kapitál na akciu
5.01
Úrokový dlh na akciu
1.54
Kapitálové výdavky na akciu
-1.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.99%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -2.84%, a rast prevádzkových príjmov, -2.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -1.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -1.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.99%
Rast hrubého zisku
5.30%
Rast EBIT
-2.84%
Rast prevádzkového príjmu
-2.84%
Rast čistého príjmu
-1.08%
Rast zisku na akciu
-1.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
-1.28%
Rast váženého priemeru akcií
0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
-8.07%
Rast voľných peňažných tokov
-22.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
28.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.56%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
275.60%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
334.61%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
285.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-4.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-7.32%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
52.07%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.14%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-4.43%
Rast zásob
9.08%
Rast aktív
12.10%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.88%
Rast dlhu
13.53%
Rast výdavkov SGA
622.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,941,590,773.44, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,941,590,773.44
Kvalita príjmov
2.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-66.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-23.43%
Kapitálové výdavky k odpisom
-128.45%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.20%
Grahamovo číslo
9.42
Návratnosť hmotného majetku
8.55%
Graham Čistý čistý
-2.68
Pracovný kapitál
228,600,000
Hodnota hmotného majetku
4,619,799,999
Čistá hodnota obežného majetku
-1,872,100,000
Priemerné pohľadávky
203,100,000
Priemerné záväzky
147,450,000
Priemerné zásoby
793,450,000
Počet dní neuhradených tržieb
16
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
106
ROIC
15.05%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.29
Pomer ceny k tržbám
1.88
Pomer ceny k peňažným tokom
5.07
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
3.49
Cena Reálna hodnota
3.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.89
Podniková hodnota k tržbám
3.10
Hodnota podniku nad EBITDA
6.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.85
Výnos zo zisku
5.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
