Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.318% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.085%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.090%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GMS Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GMS Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.218%. Okrem toho zdatnosť GMS Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.173% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GMS Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $94.83, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $91.77. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GMS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 240.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (141.79%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.15%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
240.39%
Rýchly pomer
141.79%
Ukazovateľ hotovosti
14.15%
Ukazovatele ziskovosti
GMS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.81%, a EBT na EBIT, 84.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.22%
Efektívna daňová sadzba
24.19%
Čistý zisk na EBT
75.81%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na tržby
8.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
142
Dni nesplatených zásob
58
Prevádzkový cyklus
111.61
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
80
Obrat pohľadávok
6.79
Obrat záväzkov
11.38
Obrat zásob
6.31
Obrat dlhodobého majetku
8.56
Obrat aktív
1.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.88, a voľný peňažný tok na akciu, 9.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.27, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.88
Voľný peňažný tok na akciu
9.40
Peňažné prostriedky na akciu
2.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
0.47
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.52
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.33
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.66 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 37.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.66
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
37.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.63%
Úrokové krytie
6.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.47
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.31
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 127.18, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.95, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 30.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
127.18
Čistý príjem na akciu
7.95
Účtovná hodnota na akciu
30.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.16
Vlastný kapitál na akciu
30.42
Úrokový dlh na akciu
32.31
Kapitálové výdavky na akciu
-1.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.98%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.60%, a rast prevádzkových príjmov, 20.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.78%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.98%
Rast hrubého zisku
15.97%
Rast EBIT
20.60%
Rast prevádzkového príjmu
20.60%
Rast čistého príjmu
21.78%
Rast zisku na akciu
25.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.52%
Rast váženého priemeru akcií
-2.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
145.94%
Rast voľných peňažných tokov
180.85%
10-ročný rast výnosov na akciu
331.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
107.69%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3023.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
387.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
271.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
417.58%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1322.46%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
115.33%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
100.83%
Rast pohľadávok
5.62%
Rast zásob
4.45%
Rast aktív
5.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.10%
Rast dlhu
-3.49%
Rast výdavkov SGA
15.12%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,558,021,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.33, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 33.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.92%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,558,021,400
Kvalita príjmov
1.33
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.20
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
33.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.92%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.99%
Kapitálové výdavky k odpisom
-41.50%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.41%
Grahamovo číslo
73.75
Návratnosť hmotného majetku
15.37%
Graham Čistý čistý
-22.57
Pracovný kapitál
843,242,000
Hodnota hmotného majetku
174,284,000
Čistá hodnota obežného majetku
-442,728,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
771,139,000
Priemerné záväzky
372,159,000
Priemerné zásoby
563,224,000
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.66
Pomer ceny k tržbám
0.70
Pomer ceny k peňažným tokom
8.70
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
4.44
Cena Reálna hodnota
2.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.91
Podniková hodnota k tržbám
0.67
Hodnota podniku nad EBITDA
5.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.05
Výnos zo zisku
13.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
15.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
