Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.492% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.099%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.138%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.068%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Grafenia Plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Grafenia Plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.943%. Okrem toho zdatnosť Grafenia Plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.065% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Grafenia Plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.125, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.125. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GRA.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (33.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.50%
Rýchly pomer
33.90%
Ukazovateľ hotovosti
33.90%
Ukazovatele ziskovosti
GRA.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -22.70% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 46.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.77%, a EBT na EBIT, 230.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -9.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-22.70%
Efektívna daňová sadzba
46.89%
Čistý zisk na EBT
60.77%
EBT na EBIT
230.32%
EBIT na tržby
-9.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
34
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
1.91
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
-41
Obrat záväzkov
8.47
Obrat zásob
191.19
Obrat dlhodobého majetku
8.44
Obrat aktív
0.49
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.02, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.46
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.68
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.68
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 79.24% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 20.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 94.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 95.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
79.24%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
20.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
94.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
95.28%
Úrokové krytie
-1.39
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
25.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -8.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -36.52%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 58.61%, a rast prevádzkových príjmov, 58.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 73.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 73.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-8.54%
Rast hrubého zisku
-36.52%
Rast EBIT
58.61%
Rast prevádzkového príjmu
58.61%
Rast čistého príjmu
73.19%
Rast zisku na akciu
73.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
73.22%
Rast váženého priemeru akcií
0.58%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
-36.49%
Rast voľných peňažných tokov
21.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
-82.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
-75.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
-63.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-97.67%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-95.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-128.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
76.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
87.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-82.49%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-75.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-71.27%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast zásob
-93.47%
Rast aktív
-13.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-41.85%
Rast dlhu
-41.38%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.19, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 14.19, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -315.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 42.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
14.19
Pomer ceny k účtovnej hodnote
14.19
Pomer ceny k tržbám
3.84
Pomer ceny k peňažným tokom
42.75
Pomer ceny a zisku k rastu
-68.82
Násobok hodnoty podniku
52.11
Cena Reálna hodnota
14.19
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
42.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-315.91
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
