Zjednodušene povedané, Greenpanel Industries Limited má 122.627 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.490% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.111%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.091%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.075%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Greenpanel Industries Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Greenpanel Industries Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.113%. Okrem toho zdatnosť Greenpanel Industries Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.103% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Greenpanel Industries Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $325.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $314.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GREENPANEL.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 258.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.65%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
258.97%
Rýchly pomer
130.81%
Ukazovateľ hotovosti
68.65%
Ukazovatele ziskovosti
GREENPANEL.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.90%, a EBT na EBIT, 105.53%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.69%
Efektívna daňová sadzba
22.10%
Čistý zisk na EBT
77.90%
EBT na EBIT
105.53%
EBIT na tržby
11.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 5300.39% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Dni nesplatených zásob
92
Prevádzkový cyklus
98.97
Počet dní nesplatených záväzkov
50
Cyklus konverzie hotovosti
49
Obrat pohľadávok
53.00
Obrat záväzkov
7.31
Obrat zásob
3.96
Obrat dlhodobého majetku
1.21
Obrat aktív
0.83
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.20, a voľný peňažný tok na akciu, 9.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 19.39, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.20
Voľný peňažný tok na akciu
9.20
Peňažné prostriedky na akciu
19.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.41
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.24%
Úrokové krytie
14.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.44
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 127.85, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 107.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 107.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
127.85
Čistý príjem na akciu
11.64
Účtovná hodnota na akciu
107.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
107.43
Vlastný kapitál na akciu
107.45
Úrokový dlh na akciu
23.39
Kapitálové výdavky na akciu
-28.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -12.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -36.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -49.82%, a rast prevádzkových príjmov, -49.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -44.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -44.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-12.09%
Rast hrubého zisku
-36.07%
Rast EBIT
-49.82%
Rast prevádzkového príjmu
-49.82%
Rast čistého príjmu
-44.38%
Rast zisku na akciu
-44.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
-44.36%
Rast váženého priemeru akcií
-0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.04%
Rast dividend na akciu
0.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
-62.21%
Rast voľných peňažných tokov
-185.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
169.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2204.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
652.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-40.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2336.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
312.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
107.44%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
22195.75%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
104.12%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
80.40%
Rast pohľadávok
-63.03%
Rast zásob
32.14%
Rast aktív
10.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.36%
Rast dlhu
30.07%
Rast výdavkov SGA
103.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 40,856,755,339.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -272.48%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
40,856,755,339.4
Kvalita príjmov
0.89
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-272.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-22.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-476.56%
Grahamovo číslo
167.75
Návratnosť hmotného majetku
7.55%
Graham Čistý čistý
-17.36
Pracovný kapitál
3,250,036,000
Hodnota hmotného majetku
13,168,761,000
Čistá hodnota obežného majetku
-441,621,000
Priemerné pohľadávky
547,721,000
Priemerné záväzky
1,102,421,500
Priemerné zásoby
1,770,467,500
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
81
ROIC
8.49%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 32.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.77
Pomer ceny k tržbám
2.33
Pomer ceny k peňažným tokom
32.37
Pomer ceny a zisku k rastu
3.83
Násobok hodnoty podniku
13.74
Cena Reálna hodnota
2.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
32.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.98
Podniková hodnota k tržbám
2.61
Hodnota podniku nad EBITDA
16.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
32.05
Výnos zo zisku
3.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
