Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.577% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.219%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.250%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.158%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Garmin Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Garmin Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.204%. Okrem toho zdatnosť Garmin Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.159% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Garmin Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $164.73, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $151. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GRMN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 402.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (258.73%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (171.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
402.63%
Rýchly pomer
258.73%
Ukazovateľ hotovosti
171.99%
Ukazovatele ziskovosti
GRMN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -4.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 104.42%, a EBT na EBIT, 109.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.90%
Efektívna daňová sadzba
-4.42%
Čistý zisk na EBT
104.42%
EBT na EBIT
109.39%
EBIT na tržby
21.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 786.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
259
Dni nesplatených zásob
206
Prevádzkový cyklus
252.34
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
214
Obrat pohľadávok
7.86
Obrat záväzkov
9.50
Obrat zásob
1.77
Obrat dlhodobého majetku
4.07
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.99, a voľný peňažný tok na akciu, 7.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.45, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.41 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.99
Voľný peňažný tok na akciu
7.04
Peňažné prostriedky na akciu
11.45
Výplatný pomer
0.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
4.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.07
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.44%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.20%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.44%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.76%
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.74, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.64, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.48, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.32
Čistý príjem na akciu
6.74
Účtovná hodnota na akciu
36.64
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.48
Vlastný kapitál na akciu
36.64
Úrokový dlh na akciu
1.77
Kapitálové výdavky na akciu
-1.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.57%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.26%, a rast prevádzkových príjmov, 6.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 32.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 33.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.57%
Rast hrubého zisku
7.06%
Rast EBIT
6.26%
Rast prevádzkového príjmu
6.26%
Rast čistého príjmu
32.46%
Rast zisku na akciu
33.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
33.13%
Rast váženého priemeru akcií
-0.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.51%
Rast dividend na akciu
-17.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
74.60%
Rast voľných peňažných tokov
117.91%
10-ročný rast výnosov na akciu
102.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
53.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.68%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
123.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
21.03%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
115.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
83.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
29.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
95.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.91%
10-ročný rast dividend na akciu
62.21%
5-ročný rast dividendy na akciu
85.96%
3-ročný rast dividendy na akciu
23.79%
Rast pohľadávok
24.11%
Rast zásob
-11.16%
Rast aktív
11.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.70%
Rast dlhu
-1.31%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.36%
Rast výdavkov SGA
6.79%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,021,753,380, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.07, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.30%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,021,753,380
Kvalita príjmov
1.07
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Výskum a vývoj k tržbám
17.30%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.73%
Kapitálové výdavky k odpisom
-109.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.94%
Grahamovo číslo
74.53
Návratnosť hmotného majetku
16.52%
Graham Čistý čistý
8.68
Pracovný kapitál
3,153,453,000
Hodnota hmotného majetku
6,216,985,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,872,631,000
Priemerné pohľadávky
736,045,000
Priemerné záväzky
233,103,500
Priemerné zásoby
1,430,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
57
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.48, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.48, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.06, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.48
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.48
Pomer ceny k tržbám
5.95
Pomer ceny k peňažným tokom
21.20
Pomer ceny a zisku k rastu
1.78
Násobok hodnoty podniku
25.36
Cena Reálna hodnota
4.48
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.06
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.51
Podniková hodnota k tržbám
4.40
Hodnota podniku nad EBITDA
18.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.73
Výnos zo zisku
5.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.80%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
