Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.633% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.112%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.250%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti U.S. Global Investors, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív U.S. Global Investors, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.062%. Okrem toho zdatnosť U.S. Global Investors, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.028% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií U.S. Global Investors, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.72, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GROW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1877.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1819.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1275.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1877.75%
Rýchly pomer
1819.14%
Ukazovateľ hotovosti
1275.71%
Ukazovatele ziskovosti
GROW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.83%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.17%, a EBT na EBIT, 294.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.87%
Efektívna daňová sadzba
23.83%
Čistý zisk na EBT
76.17%
EBT na EBIT
294.30%
EBIT na tržby
11.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 18.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 18, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 13 a miera obratu pohľadávok 801.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1819
Dni nesplatených zásob
-797
Prevádzkový cyklus
-751.29
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
-783
Obrat pohľadávok
8.01
Obrat záväzkov
11.40
Obrat zásob
-0.46
Obrat dlhodobého majetku
10.93
Obrat aktív
0.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.19, a voľný peňažný tok na akciu, 0.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.63, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.41 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.19
Voľný peňažný tok na akciu
0.18
Peňažné prostriedky na akciu
2.63
Výplatný pomer
0.41
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
49.85
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
89.73
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
24.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.90
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.05%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 479.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.10%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.11%
Úrokové krytie
479.67
Pomer peňažných tokov k dlhu
49.85
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.03
Čistý príjem na akciu
0.22
Účtovná hodnota na akciu
3.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.57
Vlastný kapitál na akciu
3.57
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -39.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -44.92%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -77.70%, a rast prevádzkových príjmov, -77.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -42.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -40.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-39.01%
Rast hrubého zisku
-44.92%
Rast EBIT
-77.70%
Rast prevádzkového príjmu
-77.70%
Rast čistého príjmu
-42.74%
Rast zisku na akciu
-40.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
-40.54%
Rast váženého priemeru akcií
-2.47%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.48%
Rast dividend na akciu
10.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
-72.38%
Rast voľných peňažných tokov
-71.92%
10-ročný rast výnosov na akciu
-14.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
149.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
247.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
567.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
8962.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1351.39%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1814.88%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
403.97%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
172.80%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
49.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
111.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
221.34%
10-ročný rast dividend na akciu
-46.44%
5-ročný rast dividendy na akciu
203.36%
3-ročný rast dividendy na akciu
204.37%
Rast pohľadávok
-16.47%
Rast zásob
-1221800100.00%
Rast aktív
-8.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.27%
Rast dlhu
-29.03%
Rast výdavkov SGA
-11.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,459,828.98, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.92, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,459,828.98
Kvalita príjmov
0.92
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.41
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.48%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.09%
Kapitálové výdavky k odpisom
5.69%
Grahamovo číslo
4.15
Návratnosť hmotného majetku
5.66%
Graham Čistý čistý
1.97
Pracovný kapitál
37,435,000
Hodnota hmotného majetku
52,196,000
Čistá hodnota obežného majetku
36,897,000
Priemerné pohľadávky
2,000,500
Priemerné záväzky
581,000
Priemerné zásoby
-6,108,999.5
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
48
Počet dní zásob na sklade
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.98, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.89, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
2.98
Pomer ceny k peňažným tokom
14.44
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.40
Násobok hodnoty podniku
34.31
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.89
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.86
Podniková hodnota k tržbám
1.29
Hodnota podniku nad EBITDA
4.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.69
Výnos zo zisku
7.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
