Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.524% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.197%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Navigator Global Investments Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Navigator Global Investments Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.031%. Okrem toho zdatnosť Navigator Global Investments Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.228% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Navigator Global Investments Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HFAHF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 30.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (20.95%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
30.81%
Rýchly pomer
20.95%
Ukazovateľ hotovosti
13.92%
Ukazovatele ziskovosti
HFAHF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 23.55%, a EBT na EBIT, 93.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.37%
Efektívna daňová sadzba
26.47%
Čistý zisk na EBT
23.55%
EBT na EBIT
93.31%
EBIT na tržby
19.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
21
Prevádzkový cyklus
31.99
Počet dní nesplatených záväzkov
2
Cyklus konverzie hotovosti
30
Obrat pohľadávok
11.41
Obrat záväzkov
221.26
Obrat zásob
176927721.00
Obrat dlhodobého majetku
12.93
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.43, a voľný peňažný tok na akciu, 0.37, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.26, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.85 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.43
Voľný peňažný tok na akciu
0.37
Peňažné prostriedky na akciu
0.26
Výplatný pomer
0.85
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.87
Pomer krytia peňažných tokov
2.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
26.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.81
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.69% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.15%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 37.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.69%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.15%
Úrokové krytie
37.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 42.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 42.92%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -16.06%, a rast prevádzkových príjmov, -16.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -8.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
42.92%
Rast hrubého zisku
42.92%
Rast EBIT
-16.06%
Rast prevádzkového príjmu
-16.06%
Rast čistého príjmu
-8.24%
Rast zisku na akciu
-100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-57.81%
Rast voľných peňažných tokov
-65.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
29.43%
Rast aktív
13.30%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
54.64%
Rast výdavkov SGA
11.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -29,860,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 12.62% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.16%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-29,860,000
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.31
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
12.62%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.16%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.33%
Návratnosť hmotného majetku
5.33%
Pracovný kapitál
-54,365,000
Hodnota hmotného majetku
325,229,999
Čistá hodnota obežného majetku
-249,094,000
Priemerné pohľadávky
19,559,000
Priemerné záväzky
351,500
Počet dní neuhradených tržieb
44
ROIC
14.23%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.65, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.65, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.46, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.65
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.65
Pomer ceny k tržbám
1.46
Pomer ceny k peňažným tokom
2.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.85
Násobok hodnoty podniku
6.68
Cena Reálna hodnota
0.65
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.94
Podniková hodnota k tržbám
-0.16
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.79
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
