Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.015%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.015%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HDFC Life Insurance Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HDFC Life Insurance Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.148%. Okrem toho zdatnosť HDFC Life Insurance Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.005% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HDFC Life Insurance Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $637.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $630. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HDFCLIFE.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 17.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (17.86%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.86%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
17.86%
Rýchly pomer
17.86%
Ukazovateľ hotovosti
17.86%
Ukazovatele ziskovosti
HDFCLIFE.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.28%, a EBT na EBIT, 105.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.55%
Efektívna daňová sadzba
-0.28%
Čistý zisk na EBT
100.28%
EBT na EBIT
105.02%
EBIT na tržby
1.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
18
Obrat dlhodobého majetku
241.70
Obrat aktív
0.34
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.09, a voľný peňažný tok na akciu, 7.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.25, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.09
Voľný peňažný tok na akciu
7.09
Peňažné prostriedky na akciu
7.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.60
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.31% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.31%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.08%
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
20.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 472.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.32, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 68.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1403.18, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
472.34
Čistý príjem na akciu
7.32
Účtovná hodnota na akciu
68.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1403.18
Vlastný kapitál na akciu
68.20
Úrokový dlh na akciu
4.42
Kapitálové výdavky na akciu
-0.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 44.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 44.59%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.68%, a rast prevádzkových príjmov, 25.68%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
44.59%
Rast hrubého zisku
44.59%
Rast EBIT
25.68%
Rast prevádzkového príjmu
25.68%
Rast čistého príjmu
15.04%
Rast zisku na akciu
14.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.04%
Rast váženého priemeru akcií
0.80%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.91%
Rast dividend na akciu
18.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
-47.12%
Rast voľných peňažných tokov
-47.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
454.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
148.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-35.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-44.19%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
102.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
8.64%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
471.38%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
143.50%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.44%
10-ročný rast dividend na akciu
281.97%
Rast aktív
22.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.98%
Rast výdavkov SGA
-62.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,357,041,375,624.6, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 6.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,357,041,375,624.6
Kvalita príjmov
6.81
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.13%
Grahamovo číslo
105.99
Návratnosť hmotného majetku
0.52%
Graham Čistý čistý
2.83
Pracovný kapitál
-71,700,100,000
Hodnota hmotného majetku
3,017,369,500,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,086,100,000
Priemerné záväzky
7,801,084,500
ROIC
10.08%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 76.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 76.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.91
Pomer ceny k tržbám
1.14
Pomer ceny k peňažným tokom
76.08
Pomer ceny a zisku k rastu
-59.77
Násobok hodnoty podniku
78.03
Cena Reálna hodnota
7.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
76.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
76.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.29
Podniková hodnota k tržbám
1.34
Hodnota podniku nad EBITDA
86.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.66
Výnos zo zisku
1.15%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
