GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Christopher Jerome Swift CPA
Zamestnanci na plný úväzok:18800
Mesto:Hartford
Adresa:One Hartford Plaza
IPO:1995-12-15
CIK:0000874766
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.850% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.130%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.102%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.036%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Hartford Financial Services Group, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Hartford Financial Services Group, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.174%. Okrem toho zdatnosť The Hartford Financial Services Group, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.091% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Hartford Financial Services Group, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $98.14, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $96.93. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HIG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 32.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (51.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
32.80%
Rýchly pomer
51.83%
Ukazovateľ hotovosti
0.54%
Ukazovatele ziskovosti
HIG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.61% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.09%, a EBT na EBIT, 96.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.61%
Efektívna daňová sadzba
18.91%
Čistý zisk na EBT
81.09%
EBT na EBIT
96.83%
EBIT na tržby
13.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
52
Dni nesplatených zásob
-5624
Prevádzkový cyklus
-5434.90
Cyklus konverzie hotovosti
-5435
Obrat pohľadávok
1.93
Obrat zásob
-0.06
Obrat dlhodobého majetku
27.34
Obrat aktív
0.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.05, a voľný peňažný tok na akciu, 13.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18.45, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.05
Voľný peňažný tok na akciu
13.34
Peňažné prostriedky na akciu
18.45
Výplatný pomer
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.97
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
19.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.52
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.15%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 16.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.15%
Úrokové krytie
16.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.97
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.57
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 79.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 49.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 41.38, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
79.87
Čistý príjem na akciu
8.15
Účtovná hodnota na akciu
49.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
41.38
Vlastný kapitál na akciu
49.91
Úrokový dlh na akciu
14.85
Kapitálové výdavky na akciu
-0.70
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.68%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9.12%, a rast prevádzkových príjmov, 9.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 46.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.68%
Rast hrubého zisku
39.90%
Rast EBIT
9.12%
Rast prevádzkového príjmu
9.12%
Rast čistého príjmu
37.66%
Rast zisku na akciu
46.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
46.51%
Rast váženého priemeru akcií
-5.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.46%
Rast dividend na akciu
10.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.29%
Rast voľných peňažných tokov
4.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
36.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.01%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
397.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
73.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
27.19%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1974.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
61.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
68.19%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
18.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
36.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.63%
10-ročný rast dividend na akciu
258.90%
5-ročný rast dividendy na akciu
69.05%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.00%
Rast pohľadávok
6.68%
Rast zásob
-434.78%
Rast aktív
-4.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.92%
Rast dlhu
0.11%
Rast výdavkov SGA
0.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,857,698,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.73% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.09%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,857,698,000
Kvalita príjmov
1.69
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.09%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-42.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.51%
Grahamovo číslo
95.69
Návratnosť hmotného majetku
3.71%
Graham Čistý čistý
-221.26
Pracovný kapitál
-23,663,000,000
Hodnota hmotného majetku
12,709,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-43,218,000,000
Priemerné pohľadávky
12,313,000,000
Priemerné záväzky
329,000,000
Priemerné zásoby
-33,535,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
189
ROIC
13.59%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.21, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.99
Pomer ceny k tržbám
1.23
Pomer ceny k peňažným tokom
7.21
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
11.53
Cena Reálna hodnota
1.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.21
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.61
Podniková hodnota k tržbám
1.18
Hodnota podniku nad EBITDA
-123.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.84
Výnos zo zisku
10.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
