Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.451% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.235%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.181%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.167%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Hershey Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Hershey Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.522%. Okrem toho zdatnosť The Hershey Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.302% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Hershey Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $195.02, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $191.19. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HSY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 97.09% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (49.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
97.09%
Rýchly pomer
49.47%
Ukazovateľ hotovosti
14.92%
Ukazovatele ziskovosti
HSY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.38%, a EBT na EBIT, 89.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.99%
Efektívna daňová sadzba
13.62%
Čistý zisk na EBT
86.38%
EBT na EBIT
89.23%
EBIT na tržby
23.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.97 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
49
Dni nesplatených zásob
66
Prevádzkový cyklus
104.64
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
50
Obrat pohľadávok
9.48
Obrat záväzkov
6.64
Obrat zásob
5.52
Obrat dlhodobého majetku
3.14
Obrat aktív
0.92
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.46, a voľný peňažný tok na akciu, 6.51, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.55, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.46
Voľný peňažný tok na akciu
6.51
Peňažné prostriedky na akciu
2.55
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.62
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.31
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.64
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.21
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 43.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 47.52%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 56.56%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
43.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
47.52%
Celkový dlh ku kapitalizácii
56.56%
Úrokové krytie
17.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 54.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
54.53
Čistý príjem na akciu
9.09
Účtovná hodnota na akciu
20.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.09
Vlastný kapitál na akciu
20.02
Úrokový dlh na akciu
24.25
Kapitálové výdavky na akciu
-3.77
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.77%, a rast prevádzkových príjmov, 55.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.63%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.16%
Rast hrubého zisku
12.28%
Rast EBIT
55.77%
Rast prevádzkového príjmu
55.77%
Rast čistého príjmu
13.19%
Rast zisku na akciu
13.63%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.82%
Rast váženého priemeru akcií
-0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.50%
Rast dividend na akciu
15.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
-0.20%
Rast voľných peňažných tokov
-14.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
71.07%
5-ročný rast výnosov na akciu
46.98%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
114.05%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
48.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
148.46%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
62.16%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
48.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
177.73%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
202.24%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
86.49%
10-ročný rast dividend na akciu
147.20%
5-ročný rast dividendy na akciu
62.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
41.27%
Rast pohľadávok
15.81%
Rast zásob
14.31%
Rast aktív
8.71%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.72%
Rast dlhu
0.47%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
6.58%
Rast výdavkov SGA
8.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 42,583,479,720, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.22, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.45%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 41.46% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -33.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
42,583,479,720
Kvalita príjmov
1.25
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Výskum a vývoj k tržbám
0.45%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
41.46%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-33.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-183.68%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.73%
Grahamovo číslo
64.00
Návratnosť hmotného majetku
26.72%
Graham Čistý čistý
-29.86
Pracovný kapitál
-96,249,000
Hodnota hmotného majetku
-836,398,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,891,752,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
767,410,000
Priemerné záväzky
1,028,370,500
Priemerné zásoby
1,257,057,500
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
65
Počet dní zásob na sklade
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.72, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.95
Pomer ceny k tržbám
3.57
Pomer ceny k peňažným tokom
19.12
Pomer ceny a zisku k rastu
1.14
Násobok hodnoty podniku
12.60
Cena Reálna hodnota
9.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.72
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.31
Podniková hodnota k tržbám
3.81
Hodnota podniku nad EBITDA
13.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.33
Výnos zo zisku
4.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
