Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.064%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.126%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.096%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hunting PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hunting PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.130%. Okrem toho zdatnosť Hunting PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hunting PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $361.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $348.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HTG.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 277.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (119.09%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (20.15%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
277.50%
Rýchly pomer
119.09%
Ukazovateľ hotovosti
20.15%
Ukazovatele ziskovosti
HTG.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 160.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 234.20%, a EBT na EBIT, 83.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.45%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.38%
Efektívna daňová sadzba
160.80%
Čistý zisk na EBT
234.20%
EBT na EBIT
83.47%
EBIT na tržby
6.45%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
119
Dni nesplatených zásob
171
Prevádzkový cyklus
257.79
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
225
Obrat pohľadávok
4.20
Obrat záväzkov
11.22
Obrat zásob
2.14
Obrat dlhodobého majetku
3.31
Obrat aktív
0.76
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.29, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.28, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.29
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Peňažné prostriedky na akciu
0.28
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.53
Pomer krytia peňažných tokov
0.62
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.29
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.64%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.62
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.74, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.80, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.86
Čistý príjem na akciu
0.74
Účtovná hodnota na akciu
6.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.80
Vlastný kapitál na akciu
6.01
Úrokový dlh na akciu
0.54
Kapitálové výdavky na akciu
-0.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 412.61%, a rast prevádzkových príjmov, 412.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 2645.65%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 2678.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.01%
Rast hrubého zisku
32.85%
Rast EBIT
412.61%
Rast prevádzkového príjmu
412.61%
Rast čistého príjmu
2645.65%
Rast zisku na akciu
2678.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
2678.40%
Rast váženého priemeru akcií
-1.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.06%
Rast dividend na akciu
11.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
233.97%
Rast voľných peňažných tokov
129.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
-35.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
5.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
53.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-74.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.21%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.26%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
35.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
151.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-36.34%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-16.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.20%
10-ročný rast dividend na akciu
-67.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
135.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
89.04%
Rast pohľadávok
16.30%
Rast zásob
20.69%
Rast aktív
16.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.14%
Rast dlhu
100.25%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-18.97%
Rast výdavkov SGA
6.76%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 629,914,266.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.51%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -68.97%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
629,914,266.4
Kvalita príjmov
0.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
0.51%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-68.97%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.45%
Grahamovo číslo
10.00
Návratnosť hmotného majetku
11.40%
Graham Čistý čistý
0.71
Pracovný kapitál
400,800,000
Hodnota hmotného majetku
761,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
361,400,000
Priemerné pohľadávky
205,700,000
Priemerné záväzky
64,650,000
Priemerné zásoby
300,250,000
Počet dní neuhradených tržieb
87
Počet dní neuhradených záväzkov
33
Počet dní zásob na sklade
171
ROIC
14.06%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.62, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.15, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.83
Pomer ceny k tržbám
0.84
Pomer ceny k peňažným tokom
16.15
Pomer ceny a zisku k rastu
81.45
Násobok hodnoty podniku
8.33
Cena Reálna hodnota
0.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.15
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.62
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.63
Podniková hodnota k tržbám
0.68
Hodnota podniku nad EBITDA
6.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.78
Výnos zo zisku
19.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.56%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
