Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.415% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.231%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.127%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.100%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Janus International Group, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Janus International Group, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.294%. Okrem toho zdatnosť Janus International Group, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.209% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Janus International Group, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $14.46, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JBI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 266.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (227.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (98.62%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
266.00%
Rýchly pomer
227.17%
Ukazovateľ hotovosti
98.62%
Ukazovatele ziskovosti
JBI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.16%, a EBT na EBIT, 74.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.16%
Efektívna daňová sadzba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.16%
EBT na EBIT
74.40%
EBIT na tržby
23.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 476.46% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
227
Dni nesplatených zásob
28
Prevádzkový cyklus
104.91
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
70
Obrat pohľadávok
4.76
Obrat záväzkov
10.44
Obrat zásob
12.90
Obrat dlhodobého majetku
10.32
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.46, a voľný peňažný tok na akciu, 1.33, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.17, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.46
Voľný peňažný tok na akciu
1.33
Peňažné prostriedky na akciu
1.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.93
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
11.32
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 54.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.10 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
54.32%
Úrokové krytie
4.10
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.60
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.54, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.53, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.27
Čistý príjem na akciu
0.92
Účtovná hodnota na akciu
3.54
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.53
Vlastný kapitál na akciu
3.54
Úrokový dlh na akciu
4.62
Kapitálové výdavky na akciu
-0.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.60%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 31.70%, a rast prevádzkových príjmov, 31.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 26.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.60%
Rast hrubého zisku
15.06%
Rast EBIT
31.70%
Rast prevádzkového príjmu
31.70%
Rast čistého príjmu
26.00%
Rast zisku na akciu
26.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.03%
Rast váženého priemeru akcií
0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
143.03%
Rast voľných peňažných tokov
146.05%
10-ročný rast výnosov na akciu
-44.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-44.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
-42.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
17646.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
17646.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-37.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
673.99%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
673.99%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-50.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-50.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
8.37%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
14.98%
Rast zásob
-28.48%
Rast aktív
6.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
38.29%
Rast dlhu
-5.77%
Rast výdavkov SGA
-2.51%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,411,106,418.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 55.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.84%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,411,106,418.05
Kvalita príjmov
1.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
55.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.84%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-41.85%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.67%
Grahamovo číslo
8.58
Návratnosť hmotného majetku
22.39%
Graham Čistý čistý
-3.18
Pracovný kapitál
289,000,000
Hodnota hmotného majetku
-224,300,000
Čistá hodnota obežného majetku
-367,300,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
209,224,000
Priemerné záväzky
56,034,000
Priemerné zásoby
58,038,500
Počet dní neuhradených tržieb
77
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
27
ROIC
16.11%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.94
Pomer ceny k tržbám
1.91
Pomer ceny k peňažným tokom
9.53
Pomer ceny a zisku k rastu
0.19
Násobok hodnoty podniku
5.36
Cena Reálna hodnota
3.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.69
Podniková hodnota k tržbám
2.26
Hodnota podniku nad EBITDA
8.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.21
Výnos zo zisku
7.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
