Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.393% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.123%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.072%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.066%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PGT Innovations, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PGT Innovations, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.168%. Okrem toho zdatnosť PGT Innovations, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.122% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PGT Innovations, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $41.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $41.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PGTI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 244.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (140.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
244.65%
Rýchly pomer
140.15%
Ukazovateľ hotovosti
24.37%
Ukazovatele ziskovosti
PGTI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.66%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.60%, a EBT na EBIT, 80.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.28%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.85%
Efektívna daňová sadzba
25.66%
Čistý zisk na EBT
73.60%
EBT na EBIT
80.20%
EBIT na tržby
12.28%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
140
Dni nesplatených zásob
45
Prevádzkový cyklus
82.35
Počet dní nesplatených záväzkov
34
Cyklus konverzie hotovosti
49
Obrat pohľadávok
9.68
Obrat záväzkov
10.80
Obrat zásob
8.17
Obrat dlhodobého majetku
4.15
Obrat aktív
0.91
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.45, a voľný peňažný tok na akciu, 2.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.57, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.45
Voľný peňažný tok na akciu
2.23
Peňažné prostriedky na akciu
0.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
0.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.83
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.44% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.96 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 48.12%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.94%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.44%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.96
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
48.12%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.94%
Úrokové krytie
5.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.49
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 25.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.87, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -3.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
25.77
Čistý príjem na akciu
1.87
Účtovná hodnota na akciu
11.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-3.74
Vlastný kapitál na akciu
11.31
Úrokový dlh na akciu
11.39
Kapitálové výdavky na akciu
-1.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 0.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.27%, a rast prevádzkových príjmov, 16.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
0.82%
Rast hrubého zisku
3.50%
Rast EBIT
16.27%
Rast prevádzkového príjmu
16.27%
Rast čistého príjmu
10.86%
Rast zisku na akciu
10.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.59%
Rast váženého priemeru akcií
-2.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
0.26%
Rast voľných peňažných tokov
-15.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
423.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
98.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
72.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
537.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
163.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
233.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
83.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
140.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1019.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
57.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
37.55%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-25.32%
Rast zásob
-0.79%
Rast aktív
-3.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.97%
Rast dlhu
-0.95%
Rast výdavkov SGA
0.32%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,089,166,100, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 53.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,089,166,100
Kvalita príjmov
1.81
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
53.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-111.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.81%
Grahamovo číslo
21.80
Návratnosť hmotného majetku
14.21%
Graham Čistý čistý
-13.37
Pracovný kapitál
194,097,001
Hodnota hmotného majetku
-218,008,000
Čistá hodnota obežného majetku
-657,165,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
181,688,000
Priemerné záväzky
42,178,500
Priemerné zásoby
112,226,500
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
16
Počet dní zásob na sklade
43
ROIC
10.78%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.63, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.63, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.63
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.63
Pomer ceny k tržbám
1.60
Pomer ceny k peňažným tokom
12.17
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.19
Násobok hodnoty podniku
6.80
Cena Reálna hodnota
3.63
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.60
Podniková hodnota k tržbám
2.05
Hodnota podniku nad EBITDA
12.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.69
Výnos zo zisku
4.59%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.36%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
