Zjednodušene povedané, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. má 124.801 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.748% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.189%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.130%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.052%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.099%. Okrem toho zdatnosť JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.111% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.47, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.47. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JCRRF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 180.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (108.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
180.07%
Rýchly pomer
108.36%
Ukazovateľ hotovosti
57.34%
Ukazovatele ziskovosti
JCRRF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.50%, a EBT na EBIT, 95.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.14%
Efektívna daňová sadzba
28.38%
Čistý zisk na EBT
71.50%
EBT na EBIT
95.81%
EBIT na tržby
18.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 254.08% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
108
Dni nesplatených zásob
730
Prevádzkový cyklus
874.00
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
819
Obrat pohľadávok
2.54
Obrat záväzkov
6.64
Obrat zásob
0.50
Obrat dlhodobého majetku
1.35
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 45.13, a voľný peňažný tok na akciu, 45.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 146.64, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
45.13
Voľný peňažný tok na akciu
45.13
Peňažné prostriedky na akciu
146.64
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.58
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.42 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 105.82 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.42
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.51%
Úrokové krytie
105.82
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 276.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 30.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 419.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 392.25, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
276.27
Čistý príjem na akciu
30.34
Účtovná hodnota na akciu
419.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
392.25
Vlastný kapitál na akciu
419.61
Úrokový dlh na akciu
183.77
Kapitálové výdavky na akciu
-68.86
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -32.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -37.33%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -75.04%, a rast prevádzkových príjmov, -75.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -74.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -74.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-32.77%
Rast hrubého zisku
-37.33%
Rast EBIT
-75.04%
Rast prevádzkového príjmu
-75.04%
Rast čistého príjmu
-74.00%
Rast zisku na akciu
-74.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
-74.12%
Rast váženého priemeru akcií
0.47%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.51%
Rast dividend na akciu
25.68%
Rast prevádzkového peňažného toku
-159.21%
Rast voľných peňažných tokov
-587.87%
10-ročný rast výnosov na akciu
148.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-437.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-275.66%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-210.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
427.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
22.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
39.69%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
126.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
90.90%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.72%
10-ročný rast dividend na akciu
631.64%
5-ročný rast dividendy na akciu
266.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
174.66%
Rast pohľadávok
-28.54%
Rast zásob
26.50%
Rast aktív
-2.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.03%
Rast dlhu
25.97%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
22.68%
Rast výdavkov SGA
-13.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 181,724,288,021.347, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.85% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 155.64%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
181,724,288,021.347
Kvalita príjmov
-1.02
Výskum a vývoj k tržbám
25.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.85%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
155.64%
Kapitálové výdavky k príjmom
-24.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-428.64%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.50%
Grahamovo číslo
535.24
Návratnosť hmotného majetku
4.13%
Graham Čistý čistý
-95.34
Pracovný kapitál
12,040,000,000
Hodnota hmotného majetku
48,760,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
5,277,000,000
Priemerné pohľadávky
13,361,000,000
Priemerné záväzky
1,443,500,000
Priemerné zásoby
16,575,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
118
Počet dní neuhradených záväzkov
64
Počet dní zásob na sklade
760
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.45, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.82
Pomer ceny k tržbám
2.45
Pomer ceny k peňažným tokom
17.99
Násobok hodnoty podniku
9.71
Cena Reálna hodnota
1.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.30
Podniková hodnota k tržbám
5.29
Hodnota podniku nad EBITDA
24.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-33.04
Výnos zo zisku
2.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
-8.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
