Zjednodušene povedané, Otsuka Holdings Co., Ltd. má 542.686 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.700% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.124%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.066%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.040%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Otsuka Holdings Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Otsuka Holdings Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.056%. Okrem toho zdatnosť Otsuka Holdings Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.092% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Otsuka Holdings Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $39.23, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $39.23. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity OTSKF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 206.69% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (152.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (65.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
206.69%
Rýchly pomer
152.89%
Ukazovateľ hotovosti
65.18%
Ukazovatele ziskovosti
OTSKF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.23%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.99%, a EBT na EBIT, 59.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.36%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.31%
Efektívna daňová sadzba
14.23%
Čistý zisk na EBT
89.99%
EBT na EBIT
59.19%
EBIT na tržby
12.36%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 427.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
153
Dni nesplatených zásob
160
Prevádzkový cyklus
245.03
Počet dní nesplatených záväzkov
113
Cyklus konverzie hotovosti
132
Obrat pohľadávok
4.27
Obrat záväzkov
3.24
Obrat zásob
2.29
Obrat dlhodobého majetku
3.67
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 456.60, a voľný peňažný tok na akciu, 211.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 877.75, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
456.60
Voľný peňažný tok na akciu
211.76
Peňažné prostriedky na akciu
877.75
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.46
Pomer krytia peňažných tokov
1.76
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.28
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.08% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.08%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.30%
Úrokové krytie
35.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.76
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3719.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 224.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4410.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2886.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3719.71
Čistý príjem na akciu
224.11
Účtovná hodnota na akciu
4410.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2886.30
Vlastný kapitál na akciu
4410.95
Úrokový dlh na akciu
302.20
Kapitálové výdavky na akciu
-211.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.14%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 94.37%, a rast prevádzkových príjmov, 94.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -9.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -9.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.14%
Rast hrubého zisku
20.44%
Rast EBIT
94.37%
Rast prevádzkového príjmu
94.37%
Rast čistého príjmu
-9.18%
Rast zisku na akciu
-9.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
-9.19%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
0.14%
Rast prevádzkového peňažného toku
33.70%
Rast voľných peňažných tokov
61.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
56.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
21.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
47.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-17.96%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
40.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.14%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.14%
Rast pohľadávok
15.76%
Rast zásob
11.67%
Rast aktív
8.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.54%
Rast dlhu
10.31%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
11.84%
Rast výdavkov SGA
11.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,695,434,978,494.399, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.33, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.40, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 15.25%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.88% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,695,434,978,494.399
Kvalita príjmov
2.33
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.40
Výskum a vývoj k tržbám
15.25%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.88%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-117.28%
Grahamovo číslo
4716.13
Návratnosť hmotného majetku
4.88%
Graham Čistý čistý
183.43
Pracovný kapitál
659,564,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,566,303,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
401,875,000,000
Priemerné pohľadávky
460,084,000,000
Priemerné záväzky
202,362,500,000
Priemerné zásoby
236,544,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
123
Počet dní zásob na sklade
149
ROIC
9.85%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.65, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 30.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.93, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.37
Pomer ceny k tržbám
1.65
Pomer ceny k peňažným tokom
13.93
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
8.58
Cena Reálna hodnota
1.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.93
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
30.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.25
Podniková hodnota k tržbám
1.34
Hodnota podniku nad EBITDA
6.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.52
Výnos zo zisku
4.06%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
