Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.311% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.257%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.128%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.068%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.125%. Okrem toho zdatnosť Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.204% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $42.09, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $41.24. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JSW.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 76.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (65.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.42%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
76.15%
Rýchly pomer
65.04%
Ukazovateľ hotovosti
48.42%
Ukazovatele ziskovosti
JSW.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 50.70%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 49.18%, a EBT na EBIT, 101.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.11%
Efektívna daňová sadzba
50.70%
Čistý zisk na EBT
49.18%
EBT na EBIT
101.57%
EBIT na tržby
25.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.76 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
65
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
73.94
Počet dní nesplatených záväzkov
117
Cyklus konverzie hotovosti
-43
Obrat pohľadávok
9.64
Obrat záväzkov
3.11
Obrat zásob
10.11
Obrat dlhodobého majetku
1.28
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 40.23, a voľný peňažný tok na akciu, 9.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 41.57, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
40.23
Voľný peňažný tok na akciu
9.96
Peňažné prostriedky na akciu
41.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
2.67
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.33
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.23 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.79%
Úrokové krytie
15.23
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.67
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 172.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 64.40, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 131.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 133.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
172.03
Čistý príjem na akciu
64.40
Účtovná hodnota na akciu
131.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
133.28
Vlastný kapitál na akciu
131.47
Úrokový dlh na akciu
17.51
Kapitálové výdavky na akciu
-19.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 90.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 310.22%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 437.10%, a rast prevádzkových príjmov, 437.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 736.72%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 736.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
90.03%
Rast hrubého zisku
310.22%
Rast EBIT
437.10%
Rast prevádzkového príjmu
437.10%
Rast čistého príjmu
736.72%
Rast zisku na akciu
736.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
736.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
543.50%
Rast voľných peňažných tokov
15170.73%
10-ročný rast výnosov na akciu
130.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
127.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
132.92%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
355.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
272.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
837.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
671.30%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
197.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1102.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
84.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
141.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
82.40%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
14.35%
Rast zásob
51.74%
Rast aktív
68.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
96.61%
Rast dlhu
-20.35%
Rast výdavkov SGA
23.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,967,868,423.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.07% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,967,868,423.36
Kvalita príjmov
1.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.07%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-186.60%
Grahamovo číslo
436.47
Návratnosť hmotného majetku
28.35%
Graham Čistý čistý
-35.74
Pracovný kapitál
118,600,000
Hodnota hmotného majetku
15,649,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,173,300,000
Priemerné pohľadávky
1,992,250,000
Priemerné záväzky
2,624,700,000
Priemerné zásoby
821,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
112
Počet dní zásob na sklade
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.21, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.23
Pomer ceny k tržbám
0.23
Pomer ceny k peňažným tokom
0.80
Násobok hodnoty podniku
1.19
Cena Reálna hodnota
0.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.21
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.44
Podniková hodnota k tržbám
0.20
Hodnota podniku nad EBITDA
0.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.37
Výnos zo zisku
110.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
122.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
