Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.256% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.057%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.139%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.114%.
Ceny akcií
Ceny akcií K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $37.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $33.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
KCPSUGIND.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.02%, a EBT na EBIT, 380.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.66%
Efektívna daňová sadzba
19.36%
Čistý zisk na EBT
64.02%
EBT na EBIT
380.86%
EBIT na tržby
5.69%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.04, a voľný peňažný tok na akciu, 4.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.04
Voľný peňažný tok na akciu
4.04
Peňažné prostriedky na akciu
10.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 1.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
1.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 25.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 32.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
25.48
Čistý príjem na akciu
5.04
Účtovná hodnota na akciu
32.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.72
Vlastný kapitál na akciu
32.79
Úrokový dlh na akciu
17.54
Kapitálové výdavky na akciu
-0.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.51%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -86.59%, a rast prevádzkových príjmov, -86.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1497.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1475.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.51%
Rast hrubého zisku
-8.46%
Rast EBIT
-86.59%
Rast prevádzkového príjmu
-86.59%
Rast čistého príjmu
1497.64%
Rast zisku na akciu
1475.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
1475.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-94.49%
Rast voľných peňažných tokov
-102.37%
10-ročný rast výnosov na akciu
-35.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
-17.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
-26.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-77.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
108.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-76.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
39.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
397.01%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1012.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
62.34%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.56%
10-ročný rast dividend na akciu
-87.71%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.05%
Rast pohľadávok
-24.35%
Rast zásob
6.82%
Rast aktív
8.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
17.94%
Rast dlhu
-2.62%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
9.43%
Rast výdavkov SGA
-26.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,139,133,226.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.01%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -141.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,139,133,226.5
Kvalita príjmov
0.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.01%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-141.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-164.56%
Grahamovo číslo
60.99
Návratnosť hmotného majetku
9.12%
Graham Čistý čistý
-1.39
Pracovný kapitál
1,916,734,000
Hodnota hmotného majetku
3,709,957,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,316,564,000
Priemerné pohľadávky
257,782,500
Priemerné záväzky
174,450,500
Priemerné zásoby
2,228,337,500
Počet dní neuhradených tržieb
28
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.96, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.96, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.03, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.96
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.96
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
9.03
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.11
Násobok hodnoty podniku
19.10
Cena Reálna hodnota
0.96
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.03
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.72
Podniková hodnota k tržbám
1.43
Hodnota podniku nad EBITDA
28.33
EV k prevádzkovému peňažnému toku
65.70
Výnos zo zisku
21.42%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
