Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.258% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.186%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.097%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.040%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kinross Gold Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kinross Gold Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.069%. Okrem toho zdatnosť Kinross Gold Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.081% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kinross Gold Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.71, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.42. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KGC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 247.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (61.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (52.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
247.18%
Rýchly pomer
61.98%
Ukazovateľ hotovosti
52.84%
Ukazovatele ziskovosti
KGC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 41.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 58.40%, a EBT na EBIT, 89.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.64%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.69%
Efektívna daňová sadzba
41.48%
Čistý zisk na EBT
58.40%
EBT na EBIT
89.57%
EBIT na tržby
18.64%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 8924.11% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
62
Dni nesplatených zásob
132
Prevádzkový cyklus
136.30
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
123
Obrat pohľadávok
89.24
Obrat záväzkov
28.00
Obrat zásob
2.76
Obrat dlhodobého majetku
0.54
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.31, a voľný peňažný tok na akciu, 0.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.35 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.38, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.31
Voľný peňažný tok na akciu
0.32
Peňažné prostriedky na akciu
0.31
Výplatný pomer
0.35
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.38
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
0.72
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
160.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.19
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.93%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.19 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.27%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.93%
Úrokové krytie
10.19
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.72
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.52
Čistý príjem na akciu
0.34
Účtovná hodnota na akciu
4.93
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.02
Vlastný kapitál na akciu
4.93
Úrokový dlh na akciu
1.87
Kapitálové výdavky na akciu
-0.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 24.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 92.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 288.43%, a rast prevádzkových príjmov, 288.43%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 168.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 174.47%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
24.96%
Rast hrubého zisku
92.94%
Rast EBIT
288.43%
Rast prevádzkového príjmu
288.43%
Rast čistého príjmu
168.79%
Rast zisku na akciu
174.47%
Rast zriedeného zisku na akciu
172.34%
Rast váženého priemeru akcií
-4.18%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.43%
Rast dividend na akciu
-0.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.45%
Rast voľných peňažných tokov
42.83%
10-ročný rast výnosov na akciu
6.24%
5-ročný rast výnosov na akciu
36.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
4.99%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
75.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.35%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
110.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1896.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-6.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
36.77%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.99%
10-ročný rast dividend na akciu
50.05%
3-ročný rast dividendy na akciu
99.90%
Rast pohľadávok
-85.35%
Rast zásob
6.99%
Rast aktív
0.89%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.47%
Rast dlhu
-14.04%
Rast výdavkov SGA
-14.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,152,040,462, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,152,040,462
Kvalita príjmov
3.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-76.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-25.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-107.28%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.16%
Grahamovo číslo
6.14
Návratnosť hmotného majetku
3.97%
Graham Čistý čistý
-2.73
Pracovný kapitál
1,003,738,165
Hodnota hmotného majetku
6,154,052,102
Čistá hodnota obežného majetku
-2,649,574,270
Priemerné pohľadávky
187,276,952.5
Priemerné záväzky
331,559,138
Priemerné zásoby
1,109,650,453
Počet dní neuhradených tržieb
4
Počet dní neuhradených záväzkov
12
Počet dní zásob na sklade
126
ROIC
5.51%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.53
Pomer ceny k tržbám
2.17
Pomer ceny k peňažným tokom
5.75
Pomer ceny a zisku k rastu
0.16
Násobok hodnoty podniku
4.05
Cena Reálna hodnota
1.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.20
Podniková hodnota k tržbám
2.12
Hodnota podniku nad EBITDA
5.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.25
Výnos zo zisku
5.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.76%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
