Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.918% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.171%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.065%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.044%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Knights Group Holdings plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Knights Group Holdings plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.101%. Okrem toho zdatnosť Knights Group Holdings plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.169% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Knights Group Holdings plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $134, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $124. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KGH.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 113.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (113.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.74%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
113.12%
Rýchly pomer
113.12%
Ukazovateľ hotovosti
8.74%
Ukazovatele ziskovosti
KGH.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.88%, a EBT na EBIT, 57.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.79%
Efektívna daňová sadzba
33.12%
Čistý zisk na EBT
66.88%
EBT na EBIT
57.39%
EBIT na tržby
17.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
113
Dni nesplatených zásob
-38
Prevádzkový cyklus
151.34
Počet dní nesplatených záväzkov
544
Cyklus konverzie hotovosti
-393
Obrat pohľadávok
1.93
Obrat záväzkov
0.67
Obrat zásob
-9.71
Obrat dlhodobého majetku
3.08
Obrat aktív
0.67
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.18, a voľný peňažný tok na akciu, 0.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.36 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.18
Voľný peňažný tok na akciu
0.14
Peňažné prostriedky na akciu
0.07
Výplatný pomer
0.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.76
Pomer krytia peňažných tokov
0.31
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.31
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.73% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.41%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.19%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.73%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.41%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.19%
Úrokové krytie
5.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.31
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.29
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.71%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 21.71%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -10.10%, a rast prevádzkových príjmov, -10.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -174.40%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -172.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.71%
Rast hrubého zisku
21.71%
Rast EBIT
-10.10%
Rast prevádzkového príjmu
-10.10%
Rast čistého príjmu
-174.40%
Rast zisku na akciu
-172.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-173.59%
Rast váženého priemeru akcií
1.86%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.10%
Rast dividend na akciu
-1.83%
Rast prevádzkového peňažného toku
37.47%
Rast voľných peňažných tokov
122.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
430.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
207.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
95.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4073.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
82.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
6.75%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-185.06%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-183.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-151.79%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
4099.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3292.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
78.63%
10-ročný rast dividend na akciu
13.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
133.11%
Rast aktív
5.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.70%
Rast dlhu
16.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.21
Pomer ceny k tržbám
0.79
Pomer ceny k peňažným tokom
7.43
Pomer ceny a zisku k rastu
2.97
Násobok hodnoty podniku
0.96
Cena Reálna hodnota
1.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.74
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
