Zjednodušene povedané, Kaufman & Broad S.A. má 19.377 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.208% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.073%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.038%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kaufman & Broad S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kaufman & Broad S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.172%. Okrem toho zdatnosť Kaufman & Broad S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.158% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kaufman & Broad S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $28.55, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KOF.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 118.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (69.66%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
118.40%
Rýchly pomer
69.66%
Ukazovateľ hotovosti
31.14%
Ukazovatele ziskovosti
KOF.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.49%, a EBT na EBIT, 82.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.04%
Efektívna daňová sadzba
17.31%
Čistý zisk na EBT
62.49%
EBT na EBIT
82.83%
EBIT na tržby
7.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
70
Dni nesplatených zásob
181
Prevádzkový cyklus
338.20
Počet dní nesplatených záväzkov
376
Cyklus konverzie hotovosti
-38
Obrat pohľadávok
2.32
Obrat záväzkov
0.97
Obrat zásob
2.01
Obrat dlhodobého majetku
23.52
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.05, a voľný peňažný tok na akciu, 0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18.51, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.05
Voľný peňažný tok na akciu
0.05
Peňažné prostriedky na akciu
18.51
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.12
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 39.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.51 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
39.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.35%
Úrokové krytie
4.51
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.13
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 69.41, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.96, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.88, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
69.41
Čistý príjem na akciu
2.96
Účtovná hodnota na akciu
10.88
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.61
Vlastný kapitál na akciu
10.88
Úrokový dlh na akciu
2.62
Kapitálové výdavky na akciu
-0.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.32%, a rast prevádzkových príjmov, 11.32%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -10.52%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -7.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.16%
Rast hrubého zisku
12.74%
Rast EBIT
11.32%
Rast prevádzkového príjmu
11.32%
Rast čistého príjmu
-10.52%
Rast zisku na akciu
-7.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.57%
Rast váženého priemeru akcií
-3.29%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.14%
Rast dividend na akciu
26.47%
Rast prevádzkového peňažného toku
1762.08%
Rast voľných peňažných tokov
4350.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
41.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
-5.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.37%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
388.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
164.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
289.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
51.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-13.85%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
18.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
28.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-6.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-11.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
272.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
38.99%
Rast pohľadávok
-3.71%
Rast zásob
-7.49%
Rast aktív
13.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.53%
Rast dlhu
-81.38%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
111.89%
Rast výdavkov SGA
-2.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 264,716,858.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 6.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.85%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
264,716,858.05
Kvalita príjmov
6.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
2.85%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-39.54%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.14%
Grahamovo číslo
26.93
Návratnosť hmotného majetku
3.88%
Graham Čistý čistý
-21.06
Pracovný kapitál
202,870,000
Hodnota hmotného majetku
73,373,000
Čistá hodnota obežného majetku
-30,984,000
Priemerné pohľadávky
693,583,500
Priemerné záväzky
892,415,500
Priemerné zásoby
430,380,500
Počet dní neuhradených tržieb
176
Počet dní neuhradených záväzkov
299
Počet dní zásob na sklade
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.73, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.73, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 669.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 681.34, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.73
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.73
Pomer ceny k tržbám
0.59
Pomer ceny k peňažným tokom
681.34
Pomer ceny a zisku k rastu
2.85
Násobok hodnoty podniku
10.35
Cena Reálna hodnota
2.73
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
681.34
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
669.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.61
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
2.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Výnos zo zisku
10.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
62.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
