Zjednodušene povedané, Hovnanian Enterprises, Inc. má 6.111 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.209% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.427%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.074%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.090%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hovnanian Enterprises, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hovnanian Enterprises, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.402%. Okrem toho zdatnosť Hovnanian Enterprises, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.682% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hovnanian Enterprises, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $155.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $146.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HOV odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 319.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.10%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
319.06%
Rýchly pomer
60.31%
Ukazovateľ hotovosti
42.10%
Ukazovatele ziskovosti
HOV Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.04%, a EBT na EBIT, -22.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -42.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.54%
Efektívna daňová sadzba
21.96%
Čistý zisk na EBT
78.04%
EBT na EBIT
-22.34%
EBIT na tržby
-42.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
60
Dni nesplatených zásob
238
Prevádzkový cyklus
251.62
Počet dní nesplatených záväzkov
75
Cyklus konverzie hotovosti
176
Obrat pohľadávok
27.52
Obrat záväzkov
4.84
Obrat zásob
1.53
Obrat dlhodobého majetku
46.25
Obrat aktív
1.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 58.31, a voľný peňažný tok na akciu, 55.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 36.66, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
58.31
Voľný peňažný tok na akciu
55.15
Peňažné prostriedky na akciu
36.66
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.36
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
59.74
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
12.14
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.71 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 63.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 63.15%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -11.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.71
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
63.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
63.15%
Úrokové krytie
-11.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.36
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 442.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 33.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 93.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 93.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
442.38
Čistý príjem na akciu
33.05
Účtovná hodnota na akciu
93.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
93.39
Vlastný kapitál na akciu
93.38
Úrokový dlh na akciu
193.52
Kapitálové výdavky na akciu
-3.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -5.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -9.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1313.34%, a rast prevádzkových príjmov, -1313.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -8.69%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -5.11%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-5.69%
Rast hrubého zisku
-9.84%
Rast EBIT
-1313.34%
Rast prevádzkového príjmu
-1313.34%
Rast čistého príjmu
-8.69%
Rast zisku na akciu
-5.11%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.31%
Rast váženého priemeru akcií
-3.22%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.92%
Rast dividend na akciu
-3.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
386.53%
Rast voľných peňažných tokov
441.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
38.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
31.98%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4275.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
721.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
47.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
512.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
4243.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
301.62%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
225.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
222.32%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
232.27%
Rast pohľadávok
-26.05%
Rast zásob
-11.19%
Rast aktív
-2.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
56.92%
Rast dlhu
-11.49%
Rast výdavkov SGA
2.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,141,771,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,141,771,400
Kvalita príjmov
2.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-213.92%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.52%
Grahamovo číslo
263.50
Návratnosť hmotného majetku
8.26%
Graham Čistý čistý
-125.43
Pracovný kapitál
1,324,032,000
Hodnota hmotného majetku
581,789,000
Čistá hodnota obežného majetku
-91,433,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
32,909,500
Priemerné záväzky
427,716,000
Priemerné zásoby
1,434,185,000
Počet dní neuhradených tržieb
4
Počet dní neuhradených záväzkov
70
Počet dní zásob na sklade
226
ROIC
-207.47%
ROE
0.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.34, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.69
Pomer ceny k tržbám
0.34
Pomer ceny k peňažným tokom
2.70
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.95
Násobok hodnoty podniku
0.43
Cena Reálna hodnota
1.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.74
Podniková hodnota k tržbám
0.41
Hodnota podniku nad EBITDA
3.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.62
Výnos zo zisku
47.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
96.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
