Zjednodušene povedané, Lennar Corporation má 275.887 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.459% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.156%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.116%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.104%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Lennar Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Lennar Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.156%. Okrem toho zdatnosť Lennar Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.167% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lennar Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $156.44, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $150.49. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LEN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 426.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.86%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (84.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
426.70%
Rýchly pomer
105.86%
Ukazovateľ hotovosti
84.55%
Ukazovatele ziskovosti
LEN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.93%, a EBT na EBIT, 97.74%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.27%
Efektívna daňová sadzba
23.68%
Čistý zisk na EBT
75.93%
EBT na EBIT
97.74%
EBIT na tržby
15.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.27 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2726.81% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Dni nesplatených zásob
384
Prevádzkový cyklus
397.40
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
367
Obrat pohľadávok
27.27
Obrat záväzkov
12.11
Obrat zásob
0.95
Obrat dlhodobého majetku
334.32
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.63, a voľný peňažný tok na akciu, 16.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 19.09, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.63
Voľný peňažný tok na akciu
16.02
Peňažné prostriedky na akciu
19.09
Výplatný pomer
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
1.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
27.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.32
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 9.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 36.36 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
9.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.25%
Úrokové krytie
36.36
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 120.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.90, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 93.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 82.10, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
120.83
Čistý príjem na akciu
13.90
Účtovná hodnota na akciu
93.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
82.10
Vlastný kapitál na akciu
93.82
Úrokový dlh na akciu
19.87
Kapitálové výdavky na akciu
-0.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 224.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -25.89%, a rast prevádzkových príjmov, -25.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -14.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -12.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.67%
Rast hrubého zisku
224.47%
Rast EBIT
-25.89%
Rast prevádzkového príjmu
-25.89%
Rast čistého príjmu
-14.64%
Rast zisku na akciu
-12.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.66%
Rast váženého priemeru akcií
-2.24%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.24%
Rast dividend na akciu
0.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
58.61%
Rast voľných peňažných tokov
58.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
295.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
80.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
66.24%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
539.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
228.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
34.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
463.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
152.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
74.49%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
337.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
98.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.31%
10-ročný rast dividend na akciu
855.13%
5-ročný rast dividendy na akciu
852.05%
3-ročný rast dividendy na akciu
141.08%
Rast pohľadávok
31.75%
Rast zásob
-14.37%
Rast aktív
3.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.82%
Rast dlhu
-30.41%
Rast výdavkov SGA
-78.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 32,784,924,480, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.77% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
32,784,924,480
Kvalita príjmov
1.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.77%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.29%
Kapitálové výdavky k odpisom
-90.59%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.47%
Grahamovo číslo
171.30
Návratnosť hmotného majetku
11.00%
Graham Čistý čistý
12.78
Pracovný kapitál
25,898,685,000
Hodnota hmotného majetku
23,259,607,000
Čistá hodnota obežného majetku
14,997,749,000
Priemerné pohľadávky
780,986,000
Priemerné záväzky
1,623,764,500
Priemerné zásoby
19,892,373,000
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
2391
Počet dní zásob na sklade
26900
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.65, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.65, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.65
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.65
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
9.53
Pomer ceny a zisku k rastu
2.38
Násobok hodnoty podniku
8.07
Cena Reálna hodnota
1.65
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.36
Podniková hodnota k tržbám
0.96
Hodnota podniku nad EBITDA
5.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.33
Výnos zo zisku
10.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
