Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.190% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.041%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.104%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.154%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Liberty Energy Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Liberty Energy Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.265%. Okrem toho zdatnosť Liberty Energy Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.077% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Liberty Energy Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $22.09, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LBRT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 147.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (101.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
147.65%
Rýchly pomer
101.61%
Ukazovateľ hotovosti
3.59%
Ukazovatele ziskovosti
LBRT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.04%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.96%, a EBT na EBIT, -335.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -4.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.73%
Efektívna daňová sadzba
24.04%
Čistý zisk na EBT
75.96%
EBT na EBIT
-335.86%
EBIT na tržby
-4.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
102
Dni nesplatených zásob
21
Prevádzkový cyklus
72.73
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
42
Obrat pohľadávok
7.02
Obrat záväzkov
11.69
Obrat zásob
17.59
Obrat dlhodobého majetku
2.30
Obrat aktív
1.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.83, a voľný peňažný tok na akciu, 2.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.14, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.83
Voľný peňažný tok na akciu
2.13
Peňažné prostriedky na akciu
0.14
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.37
Pomer krytia peňažných tokov
4.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
13.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.48
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -6.56 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.30%
Úrokové krytie
-6.56
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.63
Čistý príjem na akciu
3.24
Účtovná hodnota na akciu
10.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.72
Vlastný kapitál na akciu
10.72
Úrokový dlh na akciu
2.53
Kapitálové výdavky na akciu
-3.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 601.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 676.85%, a rast prevádzkových príjmov, 676.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.43%
Rast hrubého zisku
601.15%
Rast EBIT
676.85%
Rast prevádzkového príjmu
676.85%
Rast čistého príjmu
39.22%
Rast zisku na akciu
49.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.29%
Rast váženého priemeru akcií
-6.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.86%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
183.14%
Rast voľných peňažných tokov
2013.74%
10-ročný rast výnosov na akciu
311.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
-11.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
143.86%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
9581.85%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
771.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2522.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
76.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
271.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-100.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-100.00%
Rast výdavkov SGA
22.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,485,793,300, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,485,793,300
Kvalita príjmov
1.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-59.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-40.17%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.70%
Grahamovo číslo
27.94
Návratnosť hmotného majetku
18.34%
Graham Čistý čistý
-3.56
Pracovný kapitál
314,830,000
Hodnota hmotného majetku
1,841,408,000
Čistá hodnota obežného majetku
-237,895,000
Priemerné pohľadávky
586,741,000
Priemerné záväzky
310,275,500
Priemerné zásoby
210,159,500
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
28
Počet dní zásob na sklade
20
ROIC
25.63%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.99
Pomer ceny k tržbám
0.82
Pomer ceny k peňažným tokom
3.86
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.11
Násobok hodnoty podniku
3.34
Cena Reálna hodnota
1.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.69
Podniková hodnota k tržbám
0.73
Hodnota podniku nad EBITDA
2.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.44
Výnos zo zisku
17.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
