GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Zamestnanci na plný úväzok:8400
Mesto:San Diego
Adresa:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, LPL Financial Holdings Inc. má 74.709 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.367% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.189%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.114%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti LPL Financial Holdings Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív LPL Financial Holdings Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.475%. Okrem toho zdatnosť LPL Financial Holdings Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.237% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LPL Financial Holdings Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $276.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $264.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity LPLA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 157.91% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (153.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (72.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
157.91%
Rýchly pomer
153.47%
Ukazovateľ hotovosti
72.75%
Ukazovatele ziskovosti
LPLA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.93%, a EBT na EBIT, 81.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.37%
Efektívna daňová sadzba
26.07%
Čistý zisk na EBT
73.93%
EBT na EBIT
81.36%
EBIT na tržby
18.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 285.63% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
153
Prevádzkový cyklus
127.79
Počet dní nesplatených záväzkov
184
Cyklus konverzie hotovosti
-56
Obrat pohľadávok
2.86
Obrat záväzkov
1.98
Obrat dlhodobého majetku
8.28
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.91, a voľný peňažný tok na akciu, 9.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 37.99, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.91
Voľný peňažný tok na akciu
9.23
Peňažné prostriedky na akciu
37.99
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.62
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.16
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.78 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 62.93%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.09%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.78
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
62.93%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.09%
Úrokové krytie
8.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 130.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -5.85, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
130.88
Čistý príjem na akciu
13.88
Účtovná hodnota na akciu
27.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-5.85
Vlastný kapitál na akciu
27.07
Úrokový dlh na akciu
51.67
Kapitálové výdavky na akciu
-5.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 228.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 88.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 35.69%, a rast prevádzkových príjmov, 35.69%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 26.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 30.94%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
228.13%
Rast hrubého zisku
88.49%
Rast EBIT
35.69%
Rast prevádzkového príjmu
35.69%
Rast čistého príjmu
26.08%
Rast zisku na akciu
30.94%
Rast zriedeného zisku na akciu
31.63%
Rast váženého priemeru akcií
-3.75%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.21%
Rast dividend na akciu
19.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
-73.65%
Rast voľných peňažných tokov
-93.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
235.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
532.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
419.23%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
336.40%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1.12%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-33.05%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
699.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
178.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
132.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
157.64%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
144.87%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
63.13%
10-ročný rast dividend na akciu
84.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
19.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.25%
Rast pohľadávok
120.87%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
9.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-0.35%
Rast dlhu
37.41%
Rast výdavkov SGA
-26.24%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,635,757,340, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 24.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,635,757,340
Kvalita príjmov
0.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
24.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-113.86%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.68%
Grahamovo číslo
91.95
Návratnosť hmotného majetku
13.57%
Graham Čistý čistý
-45.41
Pracovný kapitál
2,327,632,000
Hodnota hmotného majetku
-449,254,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,690,638,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
2,078,636,000
Priemerné záväzky
1,674,260,500
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
104
Počet dní neuhradených záväzkov
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.70
Pomer ceny k tržbám
2.21
Pomer ceny k peňažným tokom
17.76
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.88
Násobok hodnoty podniku
8.90
Cena Reálna hodnota
8.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.41
Podniková hodnota k tržbám
1.85
Hodnota podniku nad EBITDA
9.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
36.35
Výnos zo zisku
6.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
