Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.691% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.388%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.270%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.112%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Moody's Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Moody's Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.509%. Okrem toho zdatnosť Moody's Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.208% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Moody's Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $377.61, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $369.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MCO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 138.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.63%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (73.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
138.53%
Rýchly pomer
130.63%
Ukazovateľ hotovosti
73.21%
Ukazovatele ziskovosti
MCO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.17%, a EBT na EBIT, 90.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 38.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.00%
Efektívna daňová sadzba
22.79%
Čistý zisk na EBT
77.17%
EBT na EBIT
90.09%
EBIT na tržby
38.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 330.79% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Prevádzkový cyklus
110.34
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
94
Obrat pohľadávok
3.31
Obrat záväzkov
21.89
Obrat dlhodobého majetku
7.14
Obrat aktív
0.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.69, a voľný peňažný tok na akciu, 11.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 13.88, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.26 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.69
Voľný peňažný tok na akciu
11.18
Peňažné prostriedky na akciu
13.88
Výplatný pomer
0.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.92
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.40
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.25
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 46.99% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.97 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 63.65%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.36%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
46.99%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.97
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
63.65%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.36%
Úrokové krytie
7.91
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 32.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.77, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -24.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
32.29
Čistý príjem na akciu
8.77
Účtovná hodnota na akciu
18.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-24.72
Vlastný kapitál na akciu
18.11
Úrokový dlh na akciu
39.93
Kapitálové výdavky na akciu
-1.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.49%, a rast prevádzkových príjmov, 13.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.40%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.19%
Rast hrubého zisku
9.70%
Rast EBIT
13.49%
Rast prevádzkového príjmu
13.49%
Rast čistého príjmu
16.96%
Rast zisku na akciu
17.40%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.34%
Rast váženého priemeru akcií
-0.38%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.38%
Rast dividend na akciu
9.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
45.93%
Rast voľných peňažných tokov
80.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
138.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
177.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
53.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
139.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
28.34%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-7.45%
10-ročný rast dividend na akciu
242.34%
5-ročný rast dividendy na akciu
74.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
37.51%
Rast výdavkov SGA
6.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 76,835,592,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 54.75% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,835,592,000
Kvalita príjmov
1.34
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
54.75%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-72.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.26%
Grahamovo číslo
59.79
Návratnosť hmotného majetku
24.29%
Graham Čistý čistý
-41.75
Pracovný kapitál
1,725,000,000
Hodnota hmotného majetku
-4,529,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,921,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
1,695,000,000
Priemerné záväzky
37,500,000
Priemerné zásoby
-1,755,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
107
Počet dní neuhradených záväzkov
4
ROIC
17.70%
ROE
0.48%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 20.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 20.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 35.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 31.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
20.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
20.51
Pomer ceny k tržbám
11.76
Pomer ceny k peňažným tokom
31.63
Pomer ceny a zisku k rastu
-57.72
Násobok hodnoty podniku
23.55
Cena Reálna hodnota
20.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
31.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
35.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
21.56
Podniková hodnota k tržbám
12.99
Hodnota podniku nad EBITDA
29.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
35.72
Výnos zo zisku
2.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
