Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.407% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.104%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.085%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.144%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti M-tron Industries, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív M-tron Industries, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.204%. Okrem toho zdatnosť M-tron Industries, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.216% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií M-tron Industries, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $28, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $26.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MPTI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 414.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (198.79%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (89.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
414.85%
Rýchly pomer
198.79%
Ukazovateľ hotovosti
89.26%
Ukazovatele ziskovosti
MPTI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.70%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.30%, a EBT na EBIT, 102.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.44%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.69%
Efektívna daňová sadzba
20.70%
Čistý zisk na EBT
79.30%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na tržby
10.44%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 857.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
199
Dni nesplatených zásob
133
Prevádzkový cyklus
175.46
Počet dní nesplatených záväzkov
19
Cyklus konverzie hotovosti
156
Obrat pohľadávok
8.57
Obrat záväzkov
18.77
Obrat zásob
2.75
Obrat dlhodobého majetku
9.74
Obrat aktív
1.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.63, a voľný peňažný tok na akciu, 1.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.63
Voľný peňažný tok na akciu
1.16
Peňažné prostriedky na akciu
1.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
45.41
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
62.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.44
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.13%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.49%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 537.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.40%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.13%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.49%
Úrokové krytie
537.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
45.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.29, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.27
Čistý príjem na akciu
1.29
Účtovná hodnota na akciu
7.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.36
Vlastný kapitál na akciu
7.38
Úrokový dlh na akciu
0.04
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 29.28%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 47.77%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 49.53%, a rast prevádzkových príjmov, 49.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 94.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 92.54%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
29.28%
Rast hrubého zisku
47.77%
Rast EBIT
49.53%
Rast prevádzkového príjmu
49.53%
Rast čistého príjmu
94.05%
Rast zisku na akciu
92.54%
Rast zriedeného zisku na akciu
91.04%
Rast váženého priemeru akcií
0.75%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
115.72%
Rast voľných peňažných tokov
182.46%
10-ročný rast výnosov na akciu
35.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
35.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
35.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
11.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.55%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
49.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
49.39%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
49.39%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
31.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.42%
Rast pohľadávok
-7.60%
Rast zásob
18.17%
Rast aktív
26.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
37.70%
Rast dlhu
27.63%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.47%
Rast výdavkov SGA
21.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 92,447,086.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -29.08%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
92,447,086.5
Kvalita príjmov
1.26
Výskum a vývoj k tržbám
5.38%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-29.08%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-150.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.88%
Grahamovo číslo
14.66
Návratnosť hmotného majetku
14.38%
Graham Čistý čistý
2.80
Pracovný kapitál
13,803,000
Hodnota hmotného majetku
19,850,000
Čistá hodnota obežného majetku
13,777,000
Priemerné pohľadávky
4,999,500
Priemerné záväzky
1,840,500
Priemerné zásoby
8,201,000
Počet dní neuhradených tržieb
43
Počet dní neuhradených záväzkov
19
Počet dní zásob na sklade
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 25.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.81
Pomer ceny k tržbám
1.91
Pomer ceny k peňažným tokom
17.22
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.68
Násobok hodnoty podniku
17.51
Cena Reálna hodnota
3.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.22
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
25.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.84
Podniková hodnota k tržbám
2.25
Hodnota podniku nad EBITDA
17.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.99
Výnos zo zisku
3.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
