Zjednodušene povedané, Motorola Solutions, Inc. má 166.787 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.494% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.242%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.137%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.104%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Motorola Solutions, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Motorola Solutions, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 2.864%. Okrem toho zdatnosť Motorola Solutions, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.283% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Motorola Solutions, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $340.07, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $335.67. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MSI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 119.35% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (91.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.68%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
119.35%
Rýchly pomer
91.46%
Ukazovateľ hotovosti
32.68%
Ukazovatele ziskovosti
MSI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.69%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.08%, a EBT na EBIT, 68.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.63%
Efektívna daňová sadzba
17.69%
Čistý zisk na EBT
82.08%
EBT na EBIT
68.78%
EBIT na tržby
24.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
91
Dni nesplatených zásob
59
Prevádzkový cyklus
156.78
Počet dní nesplatených záväzkov
58
Cyklus konverzie hotovosti
99
Obrat pohľadávok
3.75
Obrat záväzkov
6.27
Obrat zásob
6.14
Obrat dlhodobého majetku
6.84
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.64, a voľný peňažný tok na akciu, 13.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.09, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.43 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.64
Voľný peňažný tok na akciu
13.16
Peňažné prostriedky na akciu
9.09
Výplatný pomer
0.43
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.78
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.87
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 12.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 92.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 92.37%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
12.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
92.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
92.37%
Úrokové krytie
10.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
25.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 59.75, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 10.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.34, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -23.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
59.75
Čistý príjem na akciu
10.23
Účtovná hodnota na akciu
4.34
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-23.46
Vlastný kapitál na akciu
4.34
Úrokový dlh na akciu
38.28
Kapitálové výdavky na akciu
-1.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 43.41%, a rast prevádzkových príjmov, 43.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 25.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.50%
Rast hrubého zisku
13.50%
Rast EBIT
43.41%
Rast prevádzkového príjmu
43.41%
Rast čistého príjmu
25.39%
Rast zisku na akciu
25.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
25.22%
Rast váženého priemeru akcií
-0.30%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.12%
Rast dividend na akciu
11.46%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.12%
Rast voľných peňažných tokov
14.29%
10-ročný rast výnosov na akciu
82.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
244.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
95.70%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
147.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
82.09%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
83.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-68.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
157.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
232.08%
10-ročný rast dividend na akciu
221.29%
5-ročný rast dividendy na akciu
79.89%
3-ročný rast dividendy na akciu
37.52%
Rast pohľadávok
9.53%
Rast zásob
-21.61%
Rast aktív
4.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
526.01%
Rast dlhu
-0.02%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.14%
Rast výdavkov SGA
7.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 57,131,030,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.15, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 8.60%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 34.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
57,131,030,000
Kvalita príjmov
1.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Výskum a vývoj k tržbám
8.60%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
34.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-60.67%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.12%
Grahamovo číslo
31.59
Návratnosť hmotného majetku
19.69%
Graham Čistý čistý
-49.79
Pracovný kapitál
-67,000,000
Hodnota hmotného majetku
-3,917,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,928,000,000
Investovaný kapitál
8
Priemerné pohľadávky
2,758,500,000
Priemerné záväzky
1,044,000,000
Priemerné zásoby
941,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
105
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 114.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 114.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.87, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
114.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
114.60
Pomer ceny k tržbám
5.87
Pomer ceny k peňažným tokom
24.53
Pomer ceny a zisku k rastu
5.47
Násobok hodnoty podniku
19.06
Cena Reálna hodnota
114.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
72.22
Podniková hodnota k tržbám
5.73
Hodnota podniku nad EBITDA
20.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.95
Výnos zo zisku
3.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
