Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.609% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.268%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.284%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.158%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NetEase, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NetEase, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.252%. Okrem toho zdatnosť NetEase, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.210% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NetEase, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.87. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NETTF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 265.02% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (252.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (39.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
265.02%
Rýchly pomer
252.51%
Ukazovateľ hotovosti
39.80%
Ukazovatele ziskovosti
NETTF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.37%, a EBT na EBIT, 122.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.92%
Efektívna daňová sadzba
13.80%
Čistý zisk na EBT
86.37%
EBT na EBIT
122.91%
EBIT na tržby
26.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.65 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
253
Dni nesplatených zásob
6
Prevádzkový cyklus
38.86
Počet dní nesplatených záväzkov
8
Cyklus konverzie hotovosti
31
Obrat pohľadávok
11.21
Obrat záväzkov
45.86
Obrat zásob
58.11
Obrat dlhodobého majetku
11.73
Obrat aktív
0.56
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 54.21, a voľný peňažný tok na akciu, 47.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 194.44, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.27 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
54.21
Voľný peňažný tok na akciu
47.65
Peňažné prostriedky na akciu
194.44
Výplatný pomer
0.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
1.72
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.81
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.87
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.16 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.79%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.15%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.02%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.16
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.79%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.15%
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.72
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 159.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 45.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 191.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 185.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
159.16
Čistý príjem na akciu
45.25
Účtovná hodnota na akciu
191.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
185.00
Vlastný kapitál na akciu
191.18
Úrokový dlh na akciu
31.51
Kapitálové výdavky na akciu
-6.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.51%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 41.17%, a rast prevádzkových príjmov, 41.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 44.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 634.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.23%
Rast hrubého zisku
19.51%
Rast EBIT
41.17%
Rast prevádzkového príjmu
41.17%
Rast čistého príjmu
44.64%
Rast zisku na akciu
634.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
633.39%
Rast váženého priemeru akcií
-80.08%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-80.27%
Rast dividend na akciu
498.33%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.51%
Rast voľných peňažných tokov
23.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
5521.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
671.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
614.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3271.28%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1218.49%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
621.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3207.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2293.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1139.95%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2967.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1275.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
669.47%
10-ročný rast dividend na akciu
4810.12%
5-ročný rast dividendy na akciu
2685.86%
3-ročný rast dividendy na akciu
851.94%
Rast pohľadávok
84.58%
Rast zásob
-30.02%
Rast aktív
7.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
495.73%
Rast dlhu
-25.60%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
9.61%
Rast výdavkov SGA
4.26%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 83,304,038,565.919, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 15.93%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.20% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,304,038,565.919
Kvalita príjmov
1.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
15.93%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.20%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.13%
Kapitálové výdavky k odpisom
-139.95%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.13%
Grahamovo číslo
441.19
Návratnosť hmotného majetku
16.52%
Graham Čistý čistý
117.14
Pracovný kapitál
88,850,101,000
Hodnota hmotného majetku
120,268,941,000
Čistá hodnota obežného majetku
84,851,688,000
Priemerné pohľadávky
7,118,484,500
Priemerné záväzky
1,194,078,500
Priemerné zásoby
844,505,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
8
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.63, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
4.39
Pomer ceny k peňažným tokom
2.68
Pomer ceny a zisku k rastu
0.07
Násobok hodnoty podniku
15.39
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.63
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.68
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
2.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.36
Výnos zo zisku
34.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
36.86%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
