Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.422% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.377%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.238%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.054%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti National Fuel Gas Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív National Fuel Gas Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.150%. Okrem toho zdatnosť National Fuel Gas Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.093% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií National Fuel Gas Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $53.45, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $52.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NFG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 57.56% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
57.56%
Rýchly pomer
38.20%
Ukazovateľ hotovosti
6.97%
Ukazovatele ziskovosti
NFG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.80% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.97%, a EBT na EBIT, 84.25%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 37.74%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.80%
Efektívna daňová sadzba
25.03%
Čistý zisk na EBT
74.97%
EBT na EBIT
84.25%
EBIT na tržby
37.74%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
38
Dni nesplatených zásob
18
Prevádzkový cyklus
60.52
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
30
Obrat pohľadávok
8.59
Obrat záväzkov
12.01
Obrat zásob
20.23
Obrat dlhodobého majetku
0.26
Obrat aktív
0.23
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.07, a voľný peňažný tok na akciu, 1.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.55, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.57, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.07
Voľný peňažný tok na akciu
1.40
Peňažné prostriedky na akciu
0.55
Výplatný pomer
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.57
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.12
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.99
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.13
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.96
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.81 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.94%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.81
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.94%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.66%
Úrokové krytie
5.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 23.69, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 32.30, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
23.69
Čistý príjem na akciu
5.20
Účtovná hodnota na akciu
32.30
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.24
Vlastný kapitál na akciu
32.30
Úrokový dlh na akciu
30.56
Kapitálové výdavky na akciu
-11.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -7.29%, a rast prevádzkových príjmov, -7.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -15.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -15.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.56%
Rast hrubého zisku
-6.10%
Rast EBIT
-7.29%
Rast prevádzkového príjmu
-7.29%
Rast čistého príjmu
-15.75%
Rast zisku na akciu
-15.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.93%
Rast váženého priemeru akcií
0.37%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.19%
Rast dividend na akciu
4.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
52.25%
Rast voľných peňažných tokov
32591.65%
10-ročný rast výnosov na akciu
8.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
27.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
34.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
52.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
66.96%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
13.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
469.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
22.91%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.10%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.08%
10-ročný rast dividend na akciu
30.63%
5-ročný rast dividendy na akciu
14.99%
3-ročný rast dividendy na akciu
10.12%
Rast pohľadávok
-54.76%
Rast zásob
-52.71%
Rast aktív
4.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
41.95%
Rast dlhu
-0.76%
Rast výdavkov SGA
4.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,379,222,879.9, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.07% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -81.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,379,222,879.9
Kvalita príjmov
2.59
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.07%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-81.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-46.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-246.57%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.95%
Grahamovo číslo
61.46
Návratnosť hmotného majetku
5.76%
Graham Čistý čistý
-55.45
Pracovný kapitál
-391,884,000
Hodnota hmotného majetku
2,957,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,902,456,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
284,462,000
Priemerné záväzky
165,569,000
Priemerné zásoby
126,920,500
Počet dní neuhradených tržieb
30
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
22
ROIC
9.96%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.57, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.57, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.66, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 40.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.57
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.57
Pomer ceny k tržbám
2.66
Pomer ceny k peňažným tokom
4.67
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.08
Násobok hodnoty podniku
2.15
Cena Reálna hodnota
1.57
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
40.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.61
Podniková hodnota k tržbám
3.39
Hodnota podniku nad EBITDA
6.24
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.97
Výnos zo zisku
10.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
