Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.571% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.257%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.346%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NiSource Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NiSource Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.098%. Okrem toho zdatnosť NiSource Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.396% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NiSource Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $28.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
NI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.04%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.12%, a EBT na EBIT, 64.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.70%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.52%
Efektívna daňová sadzba
19.04%
Čistý zisk na EBT
86.12%
EBT na EBIT
64.29%
EBIT na tržby
25.70%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.79, a voľný peňažný tok na akciu, -1.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.79
Voľný peňažný tok na akciu
-1.87
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.51
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 544.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 4.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
544.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.49
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.81%
Úrokové krytie
4.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.72, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.79, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.23
Čistý príjem na akciu
1.72
Účtovná hodnota na akciu
19.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.79
Vlastný kapitál na akciu
19.87
Úrokový dlh na akciu
35.16
Kapitálové výdavky na akciu
-6.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -5.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 2.35%, a rast prevádzkových príjmov, 2.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -13.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-5.90%
Rast hrubého zisku
10.06%
Rast EBIT
2.35%
Rast prevádzkového príjmu
2.35%
Rast čistého príjmu
-11.17%
Rast zisku na akciu
-13.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.43%
Rast váženého priemeru akcií
2.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.17%
Rast dividend na akciu
2.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
37.30%
Rast voľných peňažných tokov
10.46%
10-ročný rast výnosov na akciu
-26.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
-7.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
8.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
206.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
61.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
0.79%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1309.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4746.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
5.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
32.79%
10-ročný rast dividend na akciu
12.24%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.13%
Rast pohľadávok
-20.68%
Rast zásob
-33.08%
Rast aktív
16.23%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.80%
Rast dlhu
21.14%
Rast výdavkov SGA
0.37%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,929,955,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.87, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -136.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,929,955,000
Kvalita príjmov
2.87
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-136.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-48.06%
Kapitálové výdavky k odpisom
-291.32%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.61%
Grahamovo číslo
27.71
Návratnosť hmotného majetku
2.41%
Graham Čistý čistý
-42.65
Pracovný kapitál
-765,700,000
Hodnota hmotného majetku
8,650,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-16,441,500,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
1,049,000,000
Priemerné záväzky
824,450,000
Priemerné zásoby
627,550,000
Počet dní neuhradených tržieb
62
Počet dní neuhradených záväzkov
90
Počet dní zásob na sklade
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.47, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -15.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.34, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.64
Pomer ceny k tržbám
2.47
Pomer ceny k peňažným tokom
10.34
Pomer ceny a zisku k rastu
-14.74
Násobok hodnoty podniku
0.57
Cena Reálna hodnota
1.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.34
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-15.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.34
Podniková hodnota k tržbám
4.16
Hodnota podniku nad EBITDA
10.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.85
Výnos zo zisku
6.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
-6.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
