Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.409% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.058%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.126%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Plan Optik AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Plan Optik AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.151%. Okrem toho zdatnosť Plan Optik AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.052% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Plan Optik AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.98. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity P4O.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 816.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (395.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (352.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
816.21%
Rýchly pomer
395.17%
Ukazovateľ hotovosti
352.28%
Ukazovatele ziskovosti
P4O.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.76%, a EBT na EBIT, 297.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.31%
Efektívna daňová sadzba
27.24%
Čistý zisk na EBT
72.76%
EBT na EBIT
297.61%
EBIT na tržby
5.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 2306.33% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
395
Dni nesplatených zásob
249
Prevádzkový cyklus
264.95
Počet dní nesplatených záväzkov
11
Cyklus konverzie hotovosti
254
Obrat pohľadávok
23.06
Obrat záväzkov
34.26
Obrat zásob
1.47
Obrat dlhodobého majetku
2.75
Obrat aktív
0.82
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.62, a voľný peňažný tok na akciu, 0.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.62
Voľný peňažný tok na akciu
0.43
Peňažné prostriedky na akciu
1.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
1.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.30
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.41%
Úrokové krytie
35.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.39, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.83, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.11
Čistý príjem na akciu
0.39
Účtovná hodnota na akciu
2.83
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.83
Vlastný kapitál na akciu
2.83
Úrokový dlh na akciu
0.60
Kapitálové výdavky na akciu
-0.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 27.33%, a rast prevádzkových príjmov, 27.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 21.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.59%
Rast hrubého zisku
16.11%
Rast EBIT
27.33%
Rast prevádzkového príjmu
27.33%
Rast čistého príjmu
21.53%
Rast zisku na akciu
21.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
493.08%
Rast voľných peňažných tokov
395.37%
10-ročný rast výnosov na akciu
40.05%
5-ročný rast výnosov na akciu
52.66%
3-ročný rast výnosov na akciu
57.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
129.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
212.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
211.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
291.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
551.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
866.04%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
69.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
62.94%
Rast pohľadávok
128.72%
Rast zásob
1.52%
Rast aktív
7.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.50%
Rast dlhu
-27.23%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
14.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,056,749.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,056,749.5
Kvalita príjmov
1.59
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.07%
Kapitálové výdavky k odpisom
-106.78%
Grahamovo číslo
4.99
Návratnosť hmotného majetku
10.29%
Graham Čistý čistý
0.87
Pracovný kapitál
9,595,322
Hodnota hmotného majetku
12,087,020
Čistá hodnota obežného majetku
6,807,838
Priemerné pohľadávky
412,938.5
Priemerné záväzky
259,003.5
Priemerné zásoby
5,308,318
Počet dní neuhradených tržieb
16
Počet dní neuhradených záväzkov
11
Počet dní zásob na sklade
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.49, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.21
Pomer ceny k tržbám
1.17
Pomer ceny k peňažným tokom
5.49
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
15.59
Cena Reálna hodnota
1.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.49
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.09
Podniková hodnota k tržbám
0.83
Hodnota podniku nad EBITDA
4.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.16
Výnos zo zisku
12.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
