Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.286% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.179%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.127%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.102%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Porsche Automobil Holding SE pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Porsche Automobil Holding SE na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.256%. Okrem toho zdatnosť Porsche Automobil Holding SE vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.197% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Porsche Automobil Holding SE tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $50.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PAH3.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 147.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
147.71%
Rýchly pomer
89.02%
Ukazovateľ hotovosti
42.90%
Ukazovatele ziskovosti
PAH3.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.90%, a EBT na EBIT, 101.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.20%
Efektívna daňová sadzba
30.06%
Čistý zisk na EBT
69.90%
EBT na EBIT
101.75%
EBIT na tržby
17.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
114.96
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
71
Obrat pohľadávok
9.14
Obrat záväzkov
8.29
Obrat zásob
4.86
Obrat dlhodobého majetku
2.98
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.75, a voľný peňažný tok na akciu, 3.58, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.43, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.14 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.75
Voľný peňažný tok na akciu
3.58
Peňažné prostriedky na akciu
8.43
Výplatný pomer
2.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.46
Pomer krytia peňažných tokov
0.75
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.86
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.47
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.68% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.55%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 94.17 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.68%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.55%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.31%
Úrokové krytie
94.17
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.75
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.79, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 16.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 180.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 180.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.79
Čistý príjem na akciu
16.64
Účtovná hodnota na akciu
180.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
180.66
Vlastný kapitál na akciu
180.66
Úrokový dlh na akciu
23.00
Kapitálové výdavky na akciu
0.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.71%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.61%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -3.09%, a rast prevádzkových príjmov, -3.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 3.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.02%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.71%
Rast hrubého zisku
8.61%
Rast EBIT
-3.09%
Rast prevádzkového príjmu
-3.09%
Rast čistého príjmu
3.97%
Rast zisku na akciu
4.02%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.02%
Rast dividend na akciu
45.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
-1.28%
Rast voľných peňažných tokov
-43.33%
10-ročný rast výnosov na akciu
57.97%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.95%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
83.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
83.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
70.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
66.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
63.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
342.49%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
342.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
243.07%
10-ročný rast dividend na akciu
128.06%
5-ročný rast dividendy na akciu
128.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
172.99%
Rast pohľadávok
-20.37%
Rast zásob
8.05%
Rast aktív
5.82%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
62.93%
Rast dlhu
9.25%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
66.11%
Rast výdavkov SGA
-45.81%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,372,625,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -0.43% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 12.97%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,372,625,000
Kvalita príjmov
0.37
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-0.43%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
12.97%
Kapitálové výdavky k príjmom
4.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
24300.00%
Grahamovo číslo
260.07
Návratnosť hmotného majetku
8.14%
Graham Čistý čistý
-19.62
Pracovný kapitál
893,000,000
Hodnota hmotného majetku
55,593,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,002,000,000
Priemerné pohľadávky
159,500,000
Priemerné záväzky
2,500,000
Priemerné zásoby
-7,500,000
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
146
ROIC
8.72%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.49, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.40
Pomer ceny k tržbám
1.82
Pomer ceny k peňažným tokom
10.49
Pomer ceny a zisku k rastu
0.52
Násobok hodnoty podniku
6.42
Cena Reálna hodnota
3.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.49
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.26
Podniková hodnota k tržbám
3.74
Hodnota podniku nad EBITDA
3.73
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.88
Výnos zo zisku
36.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
14.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
