Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.624% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.479%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.396%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.126%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PDC Energy, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PDC Energy, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.250%. Okrem toho zdatnosť PDC Energy, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.177% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PDC Energy, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $75.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $74.43. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PDCE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 49.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (43.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
49.49%
Rýchly pomer
43.28%
Ukazovateľ hotovosti
0.87%
Ukazovatele ziskovosti
PDCE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 51.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.66%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.34%, a EBT na EBIT, 106.87%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 47.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
51.14%
Efektívna daňová sadzba
22.66%
Čistý zisk na EBT
77.34%
EBT na EBIT
106.87%
EBIT na tržby
47.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
43
Dni nesplatených zásob
22
Prevádzkový cyklus
90.87
Počet dní nesplatených záväzkov
84
Cyklus konverzie hotovosti
7
Obrat pohľadávok
5.34
Obrat záväzkov
4.33
Obrat zásob
16.25
Obrat dlhodobého majetku
0.35
Obrat aktív
0.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 17.71, a voľný peňažný tok na akciu, 5.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.12, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.58, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
17.71
Voľný peňažný tok na akciu
5.40
Peňažné prostriedky na akciu
0.12
Výplatný pomer
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.58
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.31
Pomer krytia peňažných tokov
0.97
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
58.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.25
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 25.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.54%
Úrokové krytie
25.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.97
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 45.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 18.76, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 42.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
45.33
Čistý príjem na akciu
18.76
Účtovná hodnota na akciu
42.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
42.01
Vlastný kapitál na akciu
42.01
Úrokový dlh na akciu
14.61
Kapitálové výdavky na akciu
-22.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 68.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 88.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 65.62%, a rast prevádzkových príjmov, 65.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 240.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 253.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
68.33%
Rast hrubého zisku
88.32%
Rast EBIT
65.62%
Rast prevádzkového príjmu
65.62%
Rast čistého príjmu
240.43%
Rast zisku na akciu
253.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
254.21%
Rast váženého priemeru akcií
-3.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.97%
Rast dividend na akciu
125.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
79.11%
Rast voľných peňažných tokov
-37.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
295.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
226.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
122.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
363.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
227.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
118.20%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
458.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1068.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2219.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
65.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
10.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.19%
Rast pohľadávok
37.06%
Rast aktív
49.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.27%
Rast dlhu
39.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,325,166,080, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.56, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,325,166,080
Kvalita príjmov
1.56
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-50.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-288.93%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.62%
Grahamovo číslo
133.16
Návratnosť hmotného majetku
22.27%
Graham Čistý čistý
-37.64
Pracovný kapitál
-826,437,000
Hodnota hmotného majetku
3,982,745,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,406,265,000
Priemerné pohľadávky
472,458,000
Priemerné záväzky
186,148,500
Priemerné zásoby
24,936,000
Počet dní neuhradených tržieb
46
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.65, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.46
Pomer ceny k tržbám
2.41
Pomer ceny k peňažným tokom
4.17
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
2.37
Cena Reálna hodnota
1.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.65
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.51
Podniková hodnota k tržbám
1.70
Hodnota podniku nad EBITDA
2.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.64
Výnos zo zisku
29.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.08%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
