Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.527% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.394%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.243%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.164%. Okrem toho zdatnosť Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.046% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $36.23, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $35.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PETR3.SA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 95.82% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (67.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
95.82%
Rýchly pomer
67.51%
Ukazovateľ hotovosti
37.59%
Ukazovatele ziskovosti
PETR3.SA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.44%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.25%, a EBT na EBIT, 87.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.63%
Efektívna daňová sadzba
29.44%
Čistý zisk na EBT
70.25%
EBT na EBIT
87.88%
EBIT na tržby
39.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
68
Dni nesplatených zásob
277
Prevádzkový cyklus
402.30
Počet dní nesplatených záväzkov
174
Cyklus konverzie hotovosti
228
Obrat pohľadávok
2.92
Obrat záväzkov
2.10
Obrat zásob
1.32
Obrat dlhodobého majetku
0.14
Obrat aktív
0.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.63, a voľný peňažný tok na akciu, 4.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 3.78 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.83, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.63
Voľný peňažný tok na akciu
4.67
Peňažné prostriedky na akciu
5.82
Výplatný pomer
3.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.83
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.54
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.71
Pomer vyplatených dividend
0.20
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 39.39%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
39.39%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.34%
Úrokové krytie
2.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.10, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29.29, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 28.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.10
Čistý príjem na akciu
1.97
Účtovná hodnota na akciu
29.29
Hmotná účtovná hodnota na akciu
28.30
Vlastný kapitál na akciu
29.29
Úrokový dlh na akciu
24.68
Kapitálové výdavky na akciu
-4.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -15.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -14.38%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.39%, a rast prevádzkových príjmov, -26.39%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -29.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -29.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-15.21%
Rast hrubého zisku
-14.38%
Rast EBIT
-26.39%
Rast prevádzkového príjmu
-26.39%
Rast čistého príjmu
-29.86%
Rast zisku na akciu
-29.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
-29.89%
Rast váženého priemeru akcií
-0.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.17%
Rast dividend na akciu
-52.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
321.82%
Rast voľných peňažných tokov
276.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
-25.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
24.91%
3-ročný rast výnosov na akciu
96.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
699.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
697.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
627.14%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
131.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
258.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2154.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
157.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
433.97%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
543.70%
10-ročný rast dividend na akciu
3500.35%
5-ročný rast dividendy na akciu
15199.69%
3-ročný rast dividendy na akciu
1245.47%
Rast pohľadávok
461.84%
Rast zásob
324.62%
Rast aktív
462.78%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
449.73%
Rast dlhu
464.71%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.81%
Rast výdavkov SGA
15.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 721,915,002,241.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.71%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.40% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
721,915,002,241.4
Kvalita príjmov
1.73
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.71%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.40%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-55.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-91.22%
Grahamovo číslo
36.05
Návratnosť hmotného majetku
2.47%
Graham Čistý čistý
-42.20
Pracovný kapitál
-6,867,278,000
Hodnota hmotného majetku
368,518,035,600
Čistá hodnota obežného majetku
-512,726,020,400
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
20,904,225,800
Priemerné záväzky
14,411,225,800
Priemerné zásoby
23,028,214,600
Počet dní neuhradených tržieb
123
Počet dní neuhradených záväzkov
171
Počet dní zásob na sklade
273
ROIC
4.33%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.80, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.29
Pomer ceny k tržbám
1.05
Pomer ceny k peňažným tokom
1.30
Pomer ceny a zisku k rastu
2.38
Násobok hodnoty podniku
-2.69
Cena Reálna hodnota
0.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.80
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.26
Podniková hodnota k tržbám
6.84
Hodnota podniku nad EBITDA
14.23
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.44
Výnos zo zisku
5.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
31.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
