Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.373% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.121%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.136%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.065%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Pacific Health Care Organization, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Pacific Health Care Organization, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.071%. Okrem toho zdatnosť Pacific Health Care Organization, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.063% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pacific Health Care Organization, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.68, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PFHO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1158.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1137.00%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (254.49%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1158.67%
Rýchly pomer
1137.00%
Ukazovateľ hotovosti
254.49%
Ukazovatele ziskovosti
PFHO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.33% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.55%, a EBT na EBIT, 160.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.33%
Efektívna daňová sadzba
16.61%
Čistý zisk na EBT
70.55%
EBT na EBIT
160.42%
EBIT na tržby
12.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 11.59 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 11, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 551.64% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1137
Prevádzkový cyklus
66.17
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
50
Obrat pohľadávok
5.52
Obrat záväzkov
22.08
Obrat dlhodobého majetku
42.05
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.07, a voľný peňažný tok na akciu, 0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.82, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.07
Voľný peňažný tok na akciu
0.07
Peňažné prostriedky na akciu
0.82
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
16.51
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
20.94
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
53.23
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.03
Pomer vyplatených dividend
0.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 270.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.52%
Úrokové krytie
270.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
16.51
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.84, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.44
Čistý príjem na akciu
0.06
Účtovná hodnota na akciu
0.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.84
Vlastný kapitál na akciu
0.84
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.75%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1.86%, a rast prevádzkových príjmov, 1.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 55.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 55.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.00%
Rast hrubého zisku
-3.75%
Rast EBIT
1.86%
Rast prevádzkového príjmu
1.86%
Rast čistého príjmu
55.80%
Rast zisku na akciu
55.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
55.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
31.09%
Rast voľných peňažných tokov
36.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
-78.52%
5-ročný rast výnosov na akciu
-17.17%
3-ročný rast výnosov na akciu
-6.83%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-71.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-29.32%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-5.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-84.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-43.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
39.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-1.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.91%
Rast pohľadávok
8.80%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
-1.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-4.54%
Rast dlhu
12.67%
Rast výdavkov SGA
-70.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,578,497, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,578,497
Kvalita príjmov
1.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.71
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.88%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-46.68%
Grahamovo číslo
1.07
Návratnosť hmotného majetku
6.49%
Graham Čistý čistý
0.80
Pracovný kapitál
10,674,597
Hodnota hmotného majetku
10,803,620
Čistá hodnota obežného majetku
10,662,627
Priemerné pohľadávky
979,285
Priemerné záväzky
211,405.5
Priemerné zásoby
-1,500
Počet dní neuhradených tržieb
66
Počet dní neuhradených záväzkov
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.67, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
1.67
Pomer ceny k peňažným tokom
10.09
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.19
Násobok hodnoty podniku
16.85
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.84
Podniková hodnota k tržbám
1.17
Hodnota podniku nad EBITDA
9.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.06
Výnos zo zisku
8.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
