Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.238% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.085%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.041%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.054%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti UnitedHealth Group Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív UnitedHealth Group Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.172%. Okrem toho zdatnosť UnitedHealth Group Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.179% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií UnitedHealth Group Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $489.19, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $477.07. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity UNH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 85.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (27.21%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (31.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
85.17%
Rýchly pomer
27.21%
Ukazovateľ hotovosti
31.32%
Ukazovatele ziskovosti
UNH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.52%, a EBT na EBIT, 67.64%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.76%
Efektívna daňová sadzba
25.86%
Čistý zisk na EBT
70.52%
EBT na EBIT
67.64%
EBIT na tržby
8.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.85 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
27
Obrat aktív
1.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 15.08, a voľný peňažný tok na akciu, 11.42, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 30.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
15.08
Voľný peňažný tok na akciu
11.42
Peňažné prostriedky na akciu
30.85
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.76
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.35
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.87%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.36%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.87%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.36%
Úrokové krytie
12.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 400.45, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 24.12, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 95.64, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -21.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
400.45
Čistý príjem na akciu
24.12
Účtovná hodnota na akciu
95.64
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-21.56
Vlastný kapitál na akciu
95.64
Úrokový dlh na akciu
72.01
Kapitálové výdavky na akciu
-3.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.80%, a rast prevádzkových príjmov, 13.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.36%
Rast hrubého zisku
17.23%
Rast EBIT
13.80%
Rast prevádzkového príjmu
13.80%
Rast čistého príjmu
11.24%
Rast zisku na akciu
11.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.65%
Rast váženého priemeru akcií
-1.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.26%
Rast dividend na akciu
14.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.92%
Rast voľných peňažných tokov
9.73%
10-ročný rast výnosov na akciu
227.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
73.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
48.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
345.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
93.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
34.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
326.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
48.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
586.66%
5-ročný rast dividendy na akciu
113.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
51.11%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast aktív
11.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
8.53%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 530,572,160,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 42.72% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.65%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
530,572,160,000
Kvalita príjmov
1.30
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
42.72%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.25%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.28%
Grahamovo číslo
227.81
Návratnosť hmotného majetku
14.03%
Graham Čistý čistý
-166.96
Pracovný kapitál
-20,617,000,000
Hodnota hmotného majetku
-20,007,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-101,059,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
28,325,500,000
Priemerné záväzky
30,507,000,000
Priemerné zásoby
-34,299,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
38
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.23, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 44.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 33.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.06
Pomer ceny k tržbám
1.23
Pomer ceny k peňažným tokom
33.63
Pomer ceny a zisku k rastu
2.57
Násobok hodnoty podniku
23.59
Cena Reálna hodnota
5.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
33.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
44.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.50
Podniková hodnota k tržbám
1.43
Hodnota podniku nad EBITDA
14.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.25
Výnos zo zisku
4.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
